مفهوم FVG در فارکس | انواع FVG + اهمیت + نحوه شناسایی

در دنیای پیچیده و سریع فارکس، معامله‌گران به دنبال استراتژی‌ها و ابزارهایی هستند که به آن‌ها کمک کند تا درک بهتری از بازار داشته باشند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند. یکی از مفاهیم کلیدی که توجه بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال را به خود جلب کرده است، شکاف ارزش منصفانه یا Fair Value Gap (FVG) است. این شکاف، که به عنوان آهنربای قیمت نیز شناخته می‌شود، می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی بالقوه باشد که در صورت شناسایی صحیح، سود قابل توجهی را برای معامله‌گران به همراه دارد. امروز در لیان بروکر، بهترین صرافی فارکس، ما به بررسی عمیق FVG در فارکس و کاربردهای آن در معاملات فارکس می‌پردازیم. از تعریف اولیه و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال گرفته تا نحوه شناسایی و استفاده از این شکاف‌ها در نمودارهای کندلی، همه و همه طیف گسترده‌ای از دانش را پوشش می‌دهند که برای هر معامله‌گری در بازار فارکس ضروری است.

FVG یا شکاف ارزش منصفانه چیست؟

Fair Value Gap (FVG) یکی از استراتژی‌های کلیدی در معامله فارکس است که به ویژه توسط معامله‌گرانی که از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند، مورد توجه قرار گرفته است. FVG در فارکس به شکاف‌هایی در نمودار قیمت اشاره دارد که ناشی از ناهماهنگی‌ها و نابرابری‌های بازار است. این شکاف‌ها زمانی به وجود می‌آیند که تفاوت قابل توجهی بین فشارهای خرید و فروش وجود داشته باشد و در نتیجه حرکت‌های قیمتی قابل توجهی را به دنبال دارند که می‌تواند فرصت‌های معاملاتی را ایجاد کند.

شکاف ارزش منصفانه معمولاً در الگوهای سه شمعی مشخص می‌شوند. به این صورت که شمعی با اندازه بزرگ وجود دارد و شمع‌های قبل و بعد از آن نباید به طور کامل با شمع بزرگ همپوشانی داشته باشند. فاصله بین فتیله‌های شمع اول و سوم، شکاف ارزش منصفانه یا FVG را تشکیل می‌دهد که نشان‌دهنده فرصت برای بازگشت بازار به تعادل است.

شناسایی و  (PIP Penguin)​FVGها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با استفاده از این شکاف‌ها، به زمان‌بندی دقیق‌تر ورود به فارکس و خروج از آن دست یابند، و در نهایت، از تغییرات قیمتی که این شکاف‌ها ایجاد می‌کنند، سود ببرند.

به نقل از سایت رایکا فارکس،

واژه‌ی Fvg را میتوان اختصار شده‌ی سه کلمه‌ی Fair Value Gap معرفی کرد که به معنای شکاف ارزش منصفانه میباشد. این شکاف به این مورد اشاره میکند که قیمت یک دارایی که میتواند سهم، ارز، کالا یا غیره باشد، در کمتر یا بیشتر از ارزش واقعی در شرایط معامله قرار گرفته است.

بسیاری بر این موضوع معتقدند که Fvg مهمترین مفهوم در معاملات پرایس اکشن میباشد که برخی معامله‌گران تحلیل تکنیکال نتوانسته‌اند دانش کافی در خصوص آن کسب کنند.

ایمبالانس یا IMB چیست؟

ایمبالانس در بازار فارکس به وضعیتی اشاره دارد که در آن تفاوت قابل توجهی بین عرضه و تقاضا برای یک جفت ارز وجود دارد. این تفاوت می‌تواند منجر به حرکت قیمت در جفت ارز شود که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، بسته به اینکه تقاضا بیشتر از عرضه باشد یا کمتر. ایمبالانس‌ها می‌توانند به دلایل مختلفی از جمله انتشار داده‌های اقتصادی، اعلانات بانک مرکزی یا رویدادهای ژئوپلیتیکی ایجاد شوند.

برای مثال، اگر ایالات متحده داده‌های اقتصادی مثبتی مانند افزایش تولید ناخالص داخلی یا ارقام اشتغال منتشر کند، تقاضا برای دلار آمریکا ممکن است افزایش یابد و ارزش آن بالا رود. در این سناریو، ایمبالانس زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای دلار آمریکا افزایش یابد، اما عرضه ثابت بماند.

از طرف دیگر، ایمبالانس می‌تواند به دلیل کاهش تقاضا برای یک ارز نیز رخ دهد که منجر به کاهش ارزش آن می‌شود. به عنوان مثال، اگر یک کشور با بی‌ثباتی سیاسی یا بحران اقتصادی مواجه شود، سرمایه‌گذاران ممکن است اعتماد خود را به ارز آن کشور از دست بدهند، که باعث کاهش تقاضا می‌شود. در این سناریو، ایمبالانس زمانی رخ می‌دهد که تقاضا برای ارز کاهش یابد، اما عرضه ثابت بماند.

معامله‌گران می‌توانند از ایمبالانس‌ها به نفع خود استفاده کنند با شناسایی جفت‌های ارزی که دارای حرکات قیمتی قابل توجه هستند و معاملات را بر اساس این حرکات انجام دهند. یک روش برای شناسایی ایمبالانس از طریق تحلیل تکنیکی است. معامله‌گران می‌توانند از نمودارها و شاخص‌ها برای شناسایی ایمبالانس‌های بالقوه استفاده کنند و از حرکات قیمت بهره ببرند.

چرا FVG اهمیت دارد؟

Fair Value Gap (FVG) در معاملات فارکس نقش کلیدی دارد زیرا به عنوان ابزاری برای شناسایی ناهنجاری‌ها و نابرابری‌ها در بازار به کار می‌رود.

اهمیت اصلی FVG در فارکس به دلایل زیر است:

• شناسایی نقاط ورود و خروج: FVG‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج پتانسیل را شناسایی کنند، بخصوص در زمان‌هایی که بازار نشان‌دهنده ناهنجاری‌های قیمتی است. این امر به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا از تصحیح‌های بازار به نفع خود استفاده کنند.
• تحلیل بازار: FVG به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل بازار استفاده می‌شود و به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بینش‌هایی در مورد ارزش واقعی دارایی‌ها به دست آورند. به این ترتیب، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند و به بهترین شکل از فرصت‌های معاملاتی استفاده کنند.
• مدیریت ریسک: با استفاده از FVG، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کنند و استراتژی‌هایی برای حفاظت از سرمایه خود در برابر نوسانات ناگهانی بازار ایجاد کنند. این امر با تعیین دقیق‌تر نقاط توقف ضرر و سود مورد نظر انجام می‌گیرد.
• تعیین روند بازار: FVGها می‌توانند به تعیین روند کلی بازار کمک کنند، زیرا آنها معمولاً پس از حرکات قیمتی قابل توجهی ظاهر می‌شوند که می‌توانند نشان‌دهنده تغییرات در عرضه و تقاضا باشند.

به طور خلاصه، FVG نه تنها نقاط کلیدی را برای ورود و خروج از معاملات نشان می‌دهد، بلکه به عنوان یک ابزار تجزیه و تحلیل عمیق بازار عمل میکند. در لیان بروکر، پیشرفته‌ترین بروکر ایرانی فارکس، می‌توانید درمورد بهترین بروکر برای ایرانیان، بروکر با واریز و برداشت ریالی و بروکر فارکس با اسپرد کم مطالعه کنید.

انواع FVG

بر اساس تفاوت ارزش منصفانه، FVG در فارکس به دو نوع طبقه بندی می شود:

• Undervalued FVG12: این نوع FVG به این معنی است که قیمت یک ارز یا دارایی کمتر از ارزش منصفانه آن است. در این صورت قیمت در آینده افزایش خواهد یافت تا این ناکارآمدی متعادل شود. در تحلیل تکنیکال، یک کندل نزولی بزرگ این نوع Fair value gap را نشان می دهد.
• Overrated FVG12: این نوع FVG به این معنی است که قیمت یک ارز یا دارایی بالاتر از ارزش منصفانه آن است. در این صورت قیمت کاهش می یابد تا ناکارآمدی متعادل شود. در تحلیل تکنیکال، این نوع Fair value gap با یک کندل صعودی بزرگ مشخص می شود.

به طور کلی، FVG در فارکس مانند آهنربا عمل می کند زیرا این یک قانون طبیعت است که همه چیز می خواهد در تعادل باشد. این مفهوم ریشه در سبک معاملاتی پرایس اکشن ICT دارد. مایکل هادلستون، بنیانگذار این سبک، اهمیت FVG را در تحلیل بازار و معاملات برجسته کرد.

نوع FVG	توضیحات
FVG بی‌ارزش (Bearish)	نشان‌دهنده قیمت‌هایی است که زیر ارزش منصفانه‌شان معامله می‌شوند. انتظار می‌رود بازار به این نقاط بازگردد و سپس اصلاح را انجام دهد.
FVG بیش‌ارزش (Bullish)	نشان‌دهنده قیمت‌هایی است که بالاتر از ارزش منصفانه‌شان معامله می‌شوند. این نوع معمولاً نشان‌دهنده حرکت‌های قیمتی است که نیاز به خنک‌شدن و اصلاح دارند.

نحوه شناسایی شکاف ارزش منصفانه یا FVG در نمودار کندلی

در نمودار کندلی، شکاف ارزش منصفانه یا FVG معمولاً از طریق تحلیل الگوهای قیمتی و تغییرات قیمت‌ها شناسایی می‌شود. در ادامه، روش‌هایی برای شناسایی FVG در نمودار کندلی آورده شده است:

نقاط تغییر جهت (Reversal Points)

نقاط تغییر جهت در نمودار کندلی ممکن است نشان‌دهنده وجود FVG باشند. این نقاط معمولاً در نقاطی از نمودار که الگوهای قیمتی مثل شکل‌های معکوس کندل (مثل ستاره‌های دوتایی یا سه‌تایی) شکل می‌گیرند.

تغییرات حجم (Volume Changes)

تغییرات حجم معاملات همچنین می‌تواند نشان‌دهنده وجود FVG باشد. اگر تغییرات حجم معاملات با افتراق‌های ناشی از اختلاف بین قیمت و ارزش واقعی ظاهر شود، این ممکن است نشانگر ایجاد FVG باشد.

الگوهای قیمتی (Price Patterns)

الگوهای قیمتی مثل ترکیب‌های مختلفی از کندل‌ها (مثل ناقص، دوتایی، سه‌تایی، و غیره) می‌توانند نشانگر وجود FVG باشند، به‌طوری‌که نقطه عطفی را در روند قیمت نشان می‌دهند که قیمت فعلی با ارزش منصفانه متفاوت است.

تحلیل نوسانات قیمت (Price Oscillations Analysis)

تحلیل نوسانات قیمت می‌تواند نقاطی را که قیمت فعلی ارزش منصفانه را نمی‌تواند تایید کند، شناسایی کند. این تحلیل می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا الگوهایی که نشان‌دهنده وجود FVG هستند، تشخیص دهند.

استفاده از شاخص‌های فنی (Technical Indicators)

استفاده از شاخص‌های فنی مثل RSI (شاخص قدرت نسبی)، MACD (میانگین متحرک همگرا-انحراف معیار)، و Bollinger Bands (نوارهای بولینگر) نیز می‌تواند به شناسایی FVG کمک کند. این شاخص‌ها ممکن است نقاطی را که با ارزش منصفانه فرق دارند، مشخص کنند.

شناسایی FVG در نمودار کندلی به وسیله تحلیل الگوهای قیمتی، تغییرات حجم، الگوهای قیمتی، تحلیل نوسانات قیمت، و استفاده از شاخص‌های فنی انجام می‌شود. این روش‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاطی که قیمت فعلی از ارزش منصفانه خارج است را شناسایی کنند و بهترین تصمیم را در معاملات خود بگیرند.

چگونه با FVG ترید کنیم؟

استفاده از شکاف ارزش منصفانه یا FVG به عنوان یک ابزار تحلیلی می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا موقعیت‌های معاملاتی مزیت‌دارتری را شناسایی کنند. در ادامه، رویکردهایی برای ترید با استفاده از FVG را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

تأیید با سایر ابزارهای تحلیلی

قبل از ورود به معامله بر اساس FVG، معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که این اختلاف بین قیمت فعلی و ارزش منصفانه با تحلیل‌های فنی و بنیادی دیگر نیز تأیید شده است. استفاده از نمودارهای کندلی، شاخص‌های فنی، اخبار اقتصادی و سایر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به تأیید FVG کمک کند.

تعیین نقاط ورود و خروج

با شناسایی FVG، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. ورود به معامله ممکن است در نقاطی از نمودار باشد که ارزش منصفانه با قیمت فعلی متفاوت است. همچنین، تعیین نقاط خروج از معامله نیز بر اساس ادامه یا برگشت تغییر قیمت می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

استفاده از مدیریت ریسک

همانطور که در هر استراتژی معاملاتی، مدیریت ریسک بسیار اهمیت دارد، ترید با استفاده از FVG نیز نیازمند مدیریت دقیق ریسک است. معامله‌گران باید حداکثر میزان ریسک را برای هر معامله تعیین کرده و از استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل تعیین استاپ لاس و تعیین سطح سود مطلوب استفاده کنند.

تمرکز بر میزان تغییرات قیمت

با استفاده از FVG در فارکس، تمرکز بر تغییرات قیمت و افتراق‌های ناشی از آن بسیار اهمیت دارد. معامله‌گران باید به تحلیل نقاط تغییر جهت و الگوهای قیمتی متفاوت توجه کنند و بر اساس آن‌ها تصمیم بگیرند.

آزمایش و بهبود استراتژی

استراتژی معاملاتی با استفاده از FVG در فارکس نیازمند آزمایش و بهبود مداوم است. معامله‌گران باید استراتژی خود را مداوم بازبینی کرده و با تجربه و داده‌های جدید آن‌را بهبود دهند.

ترید با استفاده از FVG نیازمند شناسایی دقیق و تحلیلی از اختلافات بین قیمت فعلی و ارزش منصفانه است. با استفاده از این ابزار تحلیلی به‌طور هوشمندانه و با مدیریت ریسک مناسب، معامله‌گران می‌توانند فرصت‌های معاملاتی موفقیت‌آمیز را شناسایی کرده و از آن بهره‌مند شوند.

بهترین تایم‌فریم برای معاملات شکاف ارزش منصفانه (FVG) کدام است؟

انتخاب بهترین تایم‌فریم برای معامله با استفاده از شکاف ارزش منصفانه (FVG) در بازار فارکس به سبک و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با این حال، برخی تایم‌فریم‌ها به طور گسترده‌ای برای شناسایی و معامله FVG استفاده می‌شوند:

• تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت مانند 15 دقیقه‌ای: این تایم‌فریم برای معامله‌گران روزانه مناسب است که به دنبال شناسایی و استفاده سریع از فرصت‌های معاملاتی هستند. FVGها در این تایم‌فریم می‌توانند به سرعت نشان دهنده تغییرات قیمت باشند، که به معامله‌گران امکان می‌دهد از نوسانات بازار سود ببرند.
• تایم فریم​های بلندمدت مانند 4 ساعته: برای معامله‌گرانی که به دنبال تحلیل‌های بلندمدت‌تر و استراتژی‌های کم ریسک‌تر هستند، تایم‌فریم‌های بلندمدت می‌توانند فرصت‌های خوبی برای شناسایی FVGها فراهم آورند. این تایم‌فریم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از روند بازار داشته باشند و با استفاده از اطلاعات بیشتر، تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

در هر دو مورد، مهم ​است معامله‌گران به دنبال شناسایی الگوهای کندل‌استیک خاصی باشند که نشان‌دهنده FVG هستند، مانند وجود شمع‌های بزرگ مرکزی که بین دو شمع کوچکتر قرار دارد و شکاف قیمتی مشخصی را نشان می‌دهد. این شکاف‌ها بسته به جهت حرکت قیمت پس از تشکیل معمولاً نشان‌دهنده فرصت‌های خرید یا فروش هستند. بنابراین، انتخاب تایم‌فریم بر​ (Inner Circle Trading)​VG باید متناسب با استراتژی کلی شما در معاملات و همچنین سطح راحتی شما با سرعت واکنش در بازار باشد.

FVG چه چیزی به ما می‌گوید؟

Fair Value Gap (FVG) در بازار فارکس نشان‌دهنده نواحی خاصی در نمودار قیمت است که تفاوت قابل توجهی بین قیمت‌های عرضه و تقاضا وجود دارد و به عنوان نقاط ناهماهنگی بازار شناخته می‌شوند. این شکاف‌ها، که گاهی اوقات به عنوان خلا‌های ارزش منصفانه تعریف می‌شوند، معمولاً در نمودارهای کندلی به وجود می‌آیند و می‌توانند نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی باشند.

نشان‌دهنده بازگشت به تعادل بازار

FVGها به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که نقاطی که بازار ممکن است به تعادل برگردد را تشخیص دهند. در مواردی که بازار از ارزش منصفانه دور شده است، این شکاف‌ها می‌توانند به عنوان نشانه‌هایی برای احتمال بازگشت قیمت به سطح قبلی خود تلقی شوند. این بازگشت معمولاً زمانی رخ می‌دهد که بازار سعی می‌کند ناهماهنگی‌های عرضه و تقاضا را مرتفع کند.

فرصت‌های معاملاتی

FVGها فرصت‌هایی برای ورود به معاملات را فراهم می‌کنند، به خصوص وقتی که بازار دوره‌های ناپایداری را تجربه می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با تجزیه و تحلیل این شکاف‌ها، نقاط ورود و خروج مطلوب را برای به حداکثر رساندن سود و کاهش ریسک تعیین کنند.

بینش‌های روانشناختی بازار

FVGها همچنین می‌توانند اطلاعاتی در مورد روانشناسی بازار ارائه دهند. ظهور این شکاف‌ها می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در احساسات بازار باشد، که می‌تواند از عوامل خارجی مانند خبرهای اقتصادی یا تغییرات سیاسی ناشی شود. درک اینکه چگونه و چرا این شکاف‌ها به وجود می‌آیند می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را بهتر برنامه‌ریزی کنند.

نتیجه‌گیری

مقاله‌ای که به بررسی شکاف ارزش منصفانه یا FVG در بازار فارکس پرداختیم، مفید و ارزشمند است. FVG به ما اطلاعاتی ارزشمند درباره انطباق قیمت‌ها با ارزش منصفانه، شناسایی فرصت‌های معاملاتی، تأثیر تحلیل‌های فنی و بنیادی، و پیش‌بینی تغییرات در بازار ارائه می‌دهد. با استفاده از این ابزار تحلیلی، معامله‌گران می‌توانند تصمیمات معاملاتی خود را بهبود بخشیده و بهترین زمان برای ورود یا خروج از معاملات را تشخیص دهند. همچنین، با توجه به اطلاعاتی که FVG ارائه می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند ریسک‌های خود را مدیریت کرده و بهبود کارایی و سودآوری معاملات خود را به دست آورند.

سوالات متداول FVG در فارکس

FVG در بازار فارکس به چه معناست؟

FVG به معنای شکاف ارزش منصفانه است که در بازار فارکس به کار می‌رود. این مفهوم به تفاوت بین قیمت فعلی یک اوراق بهادار و ارزش منصفانه آن اشاره دارد.

Bullish FVG چیست؟

Bullish FVG به معنای وجود شکاف ارزش منصفانه مثبت است، که نشان‌دهنده این است که قیمت فعلی ارزش منصفانه ارزش منصفانه را بیشتر از قیمت فعلی تخمین می‌زند. این وضعیت معمولاً نشان‌دهنده قوت قیمت است و ممکن است به روند صعودی در بازار اشاره داشته باشد.

شکاف ارزش منصفانه پولی چیست؟

شکاف ارزش منصفانه پولی به تفاوت بین ارزش منصفانه یک ارز یا اوراق بهادار و مقدار پول نقدی که در دسترس است اشاره دارد. این مفهوم برای سنجش نرخ پوسته و میزان تورم در یک اقتصاد مفید است.