سبک RTM در فارکس

سبک RTM در فارکس بازار: فارکس، به عنوان بزرگ‌ترین و پرنوسان‌ترین بازار مالی جهان، همواره توجه بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی را به خود جلب کرده است. در این میان، سبک RTM یا خوانش ذهن بازار یکی از روش‌های تحلیلی است که به دلیل دقت و کارایی بالای خود، محبوبیت زیادی بین معامله‌گران پیدا کرده است. این سبک با تمرکز بر شناسایی سطوح عرضه و تقاضا، ترسیم خطوط روند و استفاده از الگوهای قیمتی خاص، به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری بگیرند و سودآوری خود را افزایش دهند. در این مطلب در لیان بروکر، معتبرترین بروکر فارکس به بررسی جامع این سبک، آموزش‌های گام به گام، استراتژی‌ها، ابزارها و نقد و بررسی آن خواهیم پرداخت.

سبک RTM در فارکس چیست؟

سبک RTM یا خوانش ذهن بازار (Read the Market) یک روش تحلیلی پیشرفته در بازار فارکس است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای توسعه یافته است. این سبک بر مبنای تحلیل سطوح عرضه و تقاضا، خطوط روند و الگوهای قیمتی خاص بنا شده است. هدف اصلی این سبک، شناسایی نقاط بحرانی در بازار است که در آن‌ها قیمت ممکن است تغییر جهت دهد یا به حرکت خود ادامه دهد.

انتخاب یک سبک معاملاتی مناسب مانند RTM می‌تواند به شما کمک کند تا با اطمینان بیشتری ورود به فارکس را تجریه کنید و به اهداف مالی خود دست پیدا کنید. در سبک RTM، معامله‌گران به دنبال شناسایی نقاط بازگشتی بازار (Reversal Points) هستند. این نقاط معمولاً در سطوح کلیدی عرضه و تقاضا قرار دارند که در آن‌ها حجم معاملات به شدت افزایش می‌یابد. با شناسایی این نقاط، معامله‌گران می‌توانند بهترین زمان‌ها برای ورود و خروج از معاملات را تعیین کنند و با مدیریت ریسک مناسب، سودآوری خود را افزایش دهند.

یکی از ویژگی‌های بارز سبک RTM، استفاده از ترکیبی از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال است. در این سبک، معامله‌گران نه تنها به نمودارهای قیمتی و الگوهای تکنیکال توجه می‌کنند، بلکه عوامل فاندامنتالی مانند اخبار اقتصادی و سیاسی را نیز مدنظر قرار می‌دهند. این ترکیب تحلیل‌ها، دقت و اعتبار تصمیمات معاملاتی را افزایش می‌دهد. برای اجرای موفق سبک RTM، انتخاب یک بروکر معتبر و قابل اعتماد بسیار مهم است. لیان بروکر به عنوان بهترین بروکر برای ایرانیان، امکانات و ابزارهای لازم برای تحلیل تکنیکال و اجرای استراتژی‌های مختلف را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه به بررسی انواع پرایس اکشن های موجود در بازار ارزهای دیجیتال میپردازیم:

پرایس اکشن مدل RTM (Read The Market)

سبک RTM یا خوانش ذهن بازار، یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی است که تمرکز زیادی بر سطوح عرضه و تقاضا، خطوط روند و الگوهای قیمتی خاص دارد. ستاپ‌های کلیدی در این مدل شامل:

• Quasimodo (QM): شناسایی نقاط بازگشتی کلیدی با استفاده از پنج نقطه شامل LH، HH، HL، LL و سطح QM.
• Flag Limit: حرکت‌های قیمتی درون یک کانال محدود که نشان‌دهنده ادامه حرکت قبلی است.
• FTR (Failure To Return): زمانی که قیمت قادر به بازگشت به سطح قبلی نیست و یک سطح حمایت یا مقاومت جدید شکل می‌گیرد.
• MPL (Midpoint Line): خط میانی که به عنوان سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند.
• Compression: زمانی که قیمت در یک محدوده تنگ و فشرده حرکت می‌کند و نشان‌دهنده آماده شدن قیمت برای یک حرکت بزرگ است.

پرایس اکشن مدل ال بروکس (Al Brooks)

ال بروکس یکی از معامله‌گران مشهور و نویسنده کتاب‌های متعددی در زمینه پرایس اکشن است. روش وی شامل تحلیل جزئیات کندل‌ها و نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج است. برخی از مفاهیم کلیدی شامل:

• Trend Bars: کندل‌های طولانی که نشان‌دهنده قدرت در یک جهت خاص هستند.
• Pullbacks: حرکات قیمتی کوتاه مخالف روند اصلی که فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد می‌کنند.
• Reversal Bars: کندل‌هایی که نشان‌دهنده تغییر جهت احتمالی روند هستند.
• Breakout: زمانی که قیمت از یک سطح کلیدی عبور می‌کند و معمولاً به دنبال آن حرکت قوی در همان جهت ادامه می‌یابد.

پرایس اکشن مدل Woods

مدل Woods بر تحلیل سطوح کلیدی و واکنش‌های قیمت به این سطوح تمرکز دارد. این روش بیشتر شامل:

• Support and Resistance Levels: سطوح حمایت و مقاومت که نقاط کلیدی برای ورود و خروج معاملات هستند.
• Trend Analysis: تحلیل روندهای صعودی و نزولی و استفاده از خطوط روند برای شناسایی نقاط بازگشتی.
• Price Patterns: استفاده از الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، مثلث و پرچم برای شناسایی فرصت‌های معاملاتی.

پرایس اکشن مدل Lance Beggs

Lance Beggs با استفاده از روش‌های پرایس اکشن برای شناسایی نقاط ورود و خروج دقیق در معاملات مشهور است. وی تأکید زیادی بر روانشناسی معامله‌گری و مدیریت ریسک دارد. برخی از اصول کلیدی شامل:

• Meta-game: درک رفتار و احساسات معامله‌گران دیگر و استفاده از آن برای پیش‌بینی حرکات بازار.
• Tight Stops: استفاده از استاپ‌های محدود برای کاهش ریسک و مدیریت سرمایه.
• Aggressive Risk Management: استراتژی‌های مدیریت ریسک قوی برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و حفظ سرمایه.

با مطالعه و تمرین این مدل‌های مختلف پرایس اکشن، می‌توانید به تحلیل بهتری از بازارهای مالی برسید و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید.

آموزش گام به گام معامله با RTM

در ادامه به آموزش گام به گام معامله با RTM میپردازیم:

شناسایی سطوح عرضه و تقاضا

شناسایی سطوح عرضه و تقاضا اولین و اساسی‌ترین مرحله در سبک RTM است. سطوح عرضه نقاطی هستند که در آن فروشندگان به تعداد زیاد وارد بازار می‌شوند و باعث کاهش قیمت می‌شوند. سطوح تقاضا نیز نقاطی هستند که خریداران به تعداد زیاد وارد بازار می‌شوند و باعث افزایش قیمت می‌شوند. برای شناسایی این سطوح، معامله‌گران از نمودارهای قیمتی استفاده می‌کنند و به دنبال نقاطی هستند که قیمت در آن‌ها واکنش‌های قابل توجهی نشان داده است.

برای شناسایی سطوح عرضه و تقاضا، معامله‌گران می‌توانند از تایم‌فریم‌های مختلف استفاده کنند. تایم‌فریم‌های بالاتر مانند نمودارهای روزانه و هفتگی برای شناسایی سطوح کلان عرضه و تقاضا مناسب هستند، در حالی که تایم‌فریم‌های پایین‌تر مانند نمودارهای ساعتی و 15 دقیقه‌ای برای شناسایی سطوح جزئی‌تر مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای تسهیل فرآیند معاملات و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز، بهتر است بروکر با واریز و برداشت ریالی را انتخاب کنید. لیان بروکر با ارائه این امکان، به شما اجازه می‌دهد تا با خیالی آسوده به معاملات خود بپردازید.

ترسیم خطوط روند

ترسیم خطوط روند یکی دیگر از ابزارهای مهم در سبک RTM است. خطوط روند نشان‌دهنده جهت کلی حرکت قیمت در بازار هستند و می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند. برای ترسیم خطوط روند، معامله‌گران نقاط اوج و کف قیمت را به هم متصل می‌کنند. خطوط روند صعودی از اتصال نقاط کف و خطوط روند نزولی از اتصال نقاط اوج به وجود می‌آیند.

خطوط روند به معامله‌گران کمک می‌کنند تا جهت کلی بازار را شناسایی کنند و از تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت آگاه شوند. این خطوط می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند و به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند.

استفاده از الگوهای قیمتی RTM

الگوهای قیمتی یکی دیگر از ابزارهای کلیدی در سبک RTM هستند. این الگوها شامل الگوهای کندل استیک، الگوهای کلاسیک (مانند مثلث، پرچم، سر و شانه) و الگوهای ویژه RTM (مانند الگوهای شکست سطوح) هستند. الگوهای قیمتی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند و از نوسانات قیمت بهره‌مند شوند.

الگوهای کندل استیک، مانند الگوی چکش، الگوی ستاره دنباله‌دار و الگوی مرد به دار آویخته، نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند. الگوهای کلاسیک نیز نشان‌دهنده دوره‌های تثبیت قیمت و آمادگی برای حرکت‌های بزرگتر هستند.

تعیین نقاط ورود و خروج

با استفاده از تحلیل سطوح عرضه و تقاضا، خطوط روند و الگوهای قیمتی، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج مناسب را تعیین کنند. این نقاط به آن‌ها کمک می‌کنند تا در بهترین زمان وارد معامله شوند و با کمترین ریسک از معامله خارج شوند.

برای تعیین نقاط ورود و خروج، معامله‌گران می‌توانند از استراتژی‌های مختلفی استفاده کنند. به عنوان مثال، می‌توانند در نقاطی که قیمت از سطح عرضه یا تقاضا عبور می‌کند وارد معامله شوند یا در نقاطی که الگوهای قیمتی خاص تشکیل می‌شود، از معامله خارج شوند.

مدیریت معاملات باز

مدیریت معاملات باز یکی از مهم‌ترین بخش‌های معامله‌گری در سبک RTM است. معامله‌گران باید استاپ لاس و تارگت‌های خود را به درستی تعیین کنند و با مدیریت ریسک مناسب، سودآوری معاملات خود را افزایش دهند. استفاده از خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت می‌تواند به تعیین استاپ لاس مناسب کمک کند.

انواع کندل های قیمتی آر تی ام

کندل‌های قیمتی نقش مهمی در تحلیل تکنیکال دارند و در سبک RTM (Read the Market) نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این کندل‌ها الگوهایی را شکل می‌دهند که می‌توانند به شناسایی نقاط بازگشتی، ادامه‌دهنده و تغییرات احتمالی در روند کمک کنند. در ادامه به بررسی چندین الگوی کندلی مهم در سبک RTM می‌پردازیم.

کندل‌های صعودی (Bullish Candlestick Patterns)

1. الگوی چکش (Hammer) الگوی چکش یک الگوی کندلی صعودی است که در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود. این کندل دارای بدنه‌ای کوتاه و سایه پایینی بلند است که نشان‌دهنده فشار خرید قوی بعد از یک دوره فروش است. رنگ بدنه می‌تواند متفاوت باشد، اما چکش سبز قوی‌تر از چکش قرمز است.
2. الگوی چکش معکوس (Inverse Hammer) این الگو شبیه به الگوی چکش است، با این تفاوت که سایه بلند در بالا و بدنه کوتاه در پایین قرار دارد. الگوی چکش معکوس نشان‌دهنده فشار خرید است که نتوانسته به طور کامل قیمت را بالا ببرد، اما احتمال افزایش قیمت در آینده را نشان می‌دهد.
3. الگوی پوشای صعودی (Bullish Engulfing) این الگو از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای کوتاه و نزولی دارد و کندل دوم با بدنه‌ای بزرگتر به طور کامل بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تغییر قدرت از فروشندگان به خریداران است و معمولاً در انتهای روند نزولی ظاهر می‌شود.
4. الگوی خط نافذ (Piercing Line) این الگو نیز از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای بلند و نزولی دارد و کندل دوم بدنه‌ای بلند و صعودی دارد که تا حداقل نیمه کندل اول را پوشش می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده فشار خرید قوی پس از یک دوره فروش است.
5. الگوی ستاره صبحگاهی (Morning Star) این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای بلند و نزولی دارد، کندل دوم بدنه‌ای کوتاه و کندل سوم بدنه‌ای بلند و صعودی دارد. این الگو نشان‌دهنده تغییر جهت از روند نزولی به صعودی است.
6. سه سرباز سفید (Three White Soldiers) این الگو از سه کندل صعودی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه تشکیل شده است که به طور متوالی با قیمت‌های باز و بسته شدن بالاتر ظاهر می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده فشار خرید پایدار و احتمال ادامه روند صعودی است.

کندل‌های نزولی (Bearish Candlestick Patterns)

1. الگوی مرد به دار آویخته (Hanging Man) این الگو شبیه به الگوی چکش است، اما در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. بدنه کوتاه و سایه پایینی بلند نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که می‌تواند به تغییر روند منجر شود.
2. الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting Star) این الگو شبیه به الگوی چکش معکوس است، اما در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود. بدنه کوتاه و سایه بلند در بالا نشان‌دهنده فشار فروش قوی است که می‌تواند به کاهش قیمت منجر شود.
3. الگوی پوشای نزولی (Bearish Engulfing) این الگو از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای کوتاه و صعودی دارد و کندل دوم با بدنه‌ای بزرگتر به طور کامل بدنه کندل اول را پوشش می‌دهد. این الگو نشان‌دهنده تغییر قدرت از خریداران به فروشندگان است و معمولاً در انتهای روند صعودی ظاهر می‌شود.
4. الگوی ابر سیاه پوشاننده (Dark Cloud Cover) این الگو از دو کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای بلند و صعودی دارد و کندل دوم بدنه‌ای بلند و نزولی دارد که تا زیر نیمه کندل اول بسته می‌شود. این الگو نشان‌دهنده فشار فروش قوی پس از یک دوره خرید است.
5. الگوی ستاره شامگاهی (Evening Star) این الگو از سه کندل تشکیل شده است. کندل اول بدنه‌ای بلند و صعودی دارد، کندل دوم بدنه‌ای کوتاه و کندل سوم بدنه‌ای بلند و نزولی دارد. این الگو نشان‌دهنده تغییر جهت از روند صعودی به نزولی است.
6. سه کلاغ سیاه (Three Black Crows) این الگو از سه کندل نزولی با بدنه‌های بلند و سایه‌های کوتاه تشکیل شده است که به طور متوالی با قیمت‌های باز و بسته شدن پایین‌تر ظاهر می‌شوند. این الگو نشان‌دهنده فشار فروش پایدار و احتمال ادامه روند نزولی است.

این الگوهای کندلی می‌توانند به معامله‌گران در سبک RTM کمک کنند تا نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند و با تحلیل دقیق‌تر، سودآوری معاملات خود را افزایش دهند. استفاده از این الگوها در کنار دیگر ابزارهای تحلیلی RTM می‌تواند به بهبود دقت و اعتبار تصمیمات معاملاتی کمک کند.

استراتژی های معاملاتی RTM

در ادامه به بررسی استراتژی های معاملاتی RTM میپردازیم:

استراتژی معاملاتی شکست سطوح RTM

استراتژی معاملاتی شکست سطوح RTM یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در این سبک است. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی نقاطی هستند که قیمت از سطح عرضه یا تقاضا عبور می‌کند. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده تغییرات بزرگ در جهت حرکت قیمت هستند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را فراهم کنند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران ابتدا باید سطوح عرضه و تقاضا را شناسایی کنند و سپس منتظر شکست این سطوح باشند. زمانی که قیمت از سطح عرضه یا تقاضا عبور می‌کند، می‌توانند وارد معامله شوند و با استفاده از خطوط روند و الگوهای قیمتی، نقاط خروج مناسب را تعیین کنند.

استراتژی معاملاتی معکوس RTM

استراتژی معاملاتی معکوس RTM به دنبال شناسایی نقاط بازگشتی در بازار است. این استراتژی بر مبنای شناسایی نقاط اوج و کف قیمت و تحلیل الگوهای قیمتی استوار است. معامله‌گران با استفاده از این استراتژی می‌توانند از تغییرات جهت حرکت قیمت بهره‌مند شوند و سودآوری خود را افزایش دهند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید نقاط اوج و کف قیمت را شناسایی کنند و به دنبال الگوهای قیمتی بازگشتی مانند الگوی سر و شانه، الگوی دو قله و دو دره باشند. این الگوها نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند و می‌توانند به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک کنند.

استراتژی معاملاتی کانال RTM

استراتژی معاملاتی کانال RTM یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در این سبک است. در این استراتژی، معامله‌گران به دنبال شناسایی کانال‌های قیمتی هستند که قیمت در آن‌ها حرکت می‌کند. کانال‌های قیمتی شامل دو خط روند موازی هستند که قیمت بین آن‌ها نوسان می‌کند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید کانال‌های قیمتی را شناسایی کنند و در نقاطی که قیمت به خطوط کانال نزدیک می‌شود وارد معامله شوند. این نقاط معمولاً نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند و می‌توانند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را فراهم کنند.

استراتژی معاملاتی مثلث RTM

الگوی مثلث یکی از الگوهای پرکاربرد در سبک RTM است. این الگو نشان‌دهنده تنگ شدن نوسانات قیمت و آمادگی برای شکست سطح است. مثلث‌ها می‌توانند صعودی، نزولی یا متقارن باشند و هر کدام نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید الگوی مثلث را شناسایی کنند و منتظر شکست سطح باشند. زمانی که قیمت از یکی از خطوط مثلث عبور می‌کند، می‌توانند وارد معامله شوند و با استفاده از خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نقاط خروج مناسب را تعیین کنند.

استراتژی معاملاتی پرچم RTM

الگوی پرچم یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد در سبک RTM است. این الگو نشان‌دهنده یک دوره کوتاه از تثبیت قیمت پیش از ادامه روند قبلی است. پرچم‌ها می‌توانند صعودی یا نزولی باشند و هر کدام نشان‌دهنده تغییرات احتمالی در جهت حرکت قیمت هستند.

برای استفاده از این استراتژی، معامله‌گران باید الگوی پرچم را شناسایی کنند و منتظر شکست سطح باشند. زمانی که قیمت از یکی از خطوط پرچم عبور می‌کند، می‌توانند وارد معامله شوند و با استفاده از خطوط روند و سطوح حمایت و مقاومت، نقاط خروج مناسب را تعیین کنند.

نشانگرهای RTM برای فارکس

در ادامه به بررسی نشانگرهای RTM برای فارکس میپردازیم:

نشانگر فیبوناچی RTM

نشانگر فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم در تحلیل RTM است که به شناسایی سطوح بازگشتی قیمت کمک می‌کند. این نشانگر بر اساس نسبت‌های فیبوناچی کار می‌کند و سطوح بازگشتی مختلفی را در نمودار قیمتی تعیین می‌کند.

نشانگر Gann RTM

نشانگر گن یکی دیگر از ابزارهای تحلیلی است که بر مبنای تحلیل هندسی قیمت و زمان کار می‌کند. این نشانگر به شناسایی نقاط کلیدی قیمت و زمان کمک می‌کند و می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

نشانگر Elliott Wave RTM

موج‌های الیوت یکی از ابزارهای پرکاربرد در تحلیل RTM هستند که به شناسایی الگوهای حرکتی قیمت کمک می‌کنند. این نشانگر بر اساس تحلیل امواج قیمتی کار می‌کند و می‌تواند به شناسایی نقاط بازگشتی و ادامه روند کمک کند.

پیشنهادی: آموزش امواج الیوت

نشانگر Ichimoku RTM

اندیکاتور ایچیموکو یک ابزار جامع برای تحلیل RTM است که شامل چندین خط و ابرهای مختلف است و به شناسایی نقاط حمایت و مقاومت کمک می‌کند. این نشانگر به شناسایی جهت حرکت قیمت و نقاط بازگشتی کمک می‌کند و می‌تواند به تعیین نقاط ورود و خروج مناسب کمک کند.

نشانگر Volume Profile RTM

پروفایل حجم یکی دیگر از ابزارهای مهم در تحلیل RTM است که به شناسایی نقاط عرضه و تقاضای قوی کمک می‌کند. این نشانگر حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط کلیدی قیمت را شناسایی کنند.

ستاپ‌های پرایس اکشن در مدل RTM

سبک RTM (Read The Market) یا خوانش ذهن بازار، یکی از روش‌های پیشرفته تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که تمرکز زیادی بر سطوح عرضه و تقاضا، خطوط روند و الگوهای قیمتی خاص دارد. ستاپ‌های پرایس اکشن در این سبک به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از حرکات قیمت، نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. در ادامه به برخی از ستاپ‌های کلیدی پرایس اکشن در مدل RTM می‌پردازیم:

ستاپ Quasimodo (QM)

ستاپ Quasimodo یکی از شناخته‌شده‌ترین الگوهای پرایس اکشن در سبک RTM است. این الگو شامل پنج نقطه کلیدی است:

• LH (Lower High): نقطه اوج پایین‌تر که نشان‌دهنده ضعف روند صعودی است.
• HH (Higher High): نقطه اوج بالاتر که یک حرکت بالارونده قوی را نشان می‌دهد.
• HL (Higher Low): نقطه کف بالاتر که یک حمایت مهم را نشان می‌دهد.
• LL (Lower Low): نقطه کف پایین‌تر که نشان‌دهنده تغییر احتمالی روند به نزولی است.
• QM Level: سطح کلیدی که پس از شکستن آن، احتمال برگشت روند بسیار بالاست.

این ستاپ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تشخیص نقاط بازگشتی کلیدی، وارد معاملات با ریسک کمتر و پتانسیل سود بیشتر شوند.

ستاپ Flag Limit

ستاپ Flag Limit یکی دیگر از الگوهای پرکاربرد در سبک RTM است. این الگو شامل حرکت‌های قیمتی درون یک کانال محدود (Flag) است که معمولاً پس از یک حرکت قوی صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. شکست این کانال به سمت بالا یا پایین، نشان‌دهنده ادامه حرکت قبلی است.

 ستاپ FTR (Failure To Return)

الگوی FTR زمانی رخ می‌دهد که قیمت پس از یک حرکت قوی، قادر به بازگشت به سطح قبلی نباشد و در نتیجه، یک سطح حمایت یا مقاومت جدید شکل می‌گیرد. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا با شناسایی نقاط قوت و ضعف قیمت، به طور دقیق‌تری نقاط ورود و خروج را تعیین کنند.

ستاپ MPL (Midpoint Line)

الگوی MPL شامل یک خط میانی است که در وسط یک حرکت قیمتی قرار دارد. این خط به عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت عمل می‌کند و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با تشخیص نقاط برگشتی، معاملات خود را بهینه کنند.

ستاپ Compression

ستاپ Compression زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده تنگ و فشرده حرکت می‌کند. این الگو نشان‌دهنده کاهش نوسانات و آماده شدن قیمت برای یک حرکت بزرگ است. شکست این محدوده به سمت بالا یا پایین می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی را فراهم کند.

نکات مهم در استفاده از ستاپ‌های پرایس اکشن RTM

• تحلیل چندین تایم‌فریم: برای دقت بیشتر، بهتر است این الگوها را در چندین تایم‌فریم تحلیل کنید.
• استفاده از ابزارهای تکمیلی: استفاده از ابزارهای مانند فیبوناچی و اندیکاتورهای دیگر می‌تواند به تأیید تحلیل‌ها کمک کند.
• مدیریت ریسک: همیشه با تعیین استاپ لاس و تارگت‌های مناسب، ریسک معاملات را مدیریت کنید.

با استفاده از این ستاپ‌ها و تمرین مستمر، می‌توانید به تحلیل بهتری از حرکات قیمت برسید و سودآوری معاملات خود را افزایش دهید.

روانشناسی معامله با RTM

روانشناسی معامله‌گری نقش مهمی در موفقیت در معاملات RTM دارد. کنترل احساسات، مدیریت استرس و تمرکز بر تحلیل‌های منطقی از جمله عوامل کلیدی در این زمینه هستند. معامله‌گران باید بتوانند در شرایط پرفشار بازار، آرامش خود را حفظ کنند و تصمیمات منطقی بگیرند. یکی از راه‌های مدیریت احساسات، تعیین استراتژی‌های معاملاتی و پایبندی به آن‌هاست. همچنین، تمرین مداوم و یادگیری از اشتباهات گذشته می‌تواند به بهبود عملکرد معامله‌گران کمک کند.

نقد و بررسی سبک RTM

در ادامه به نقد و بررسی سبک RTM و مزایا و معایب این سبک میپردازیم:

مزایای سبک RTM در فارکس

1. سادگی و تمرکز بر قیمت: سبک RTM تنها بر حرکات قیمت تمرکز دارد و از تحلیل‌های پیچیده و اندیکاتورهای مختلف اجتناب می‌کند. این امر باعث می‌شود تحلیل‌ها ساده‌تر و مستقیم‌تر باشند، و معامله‌گران بتوانند با تمرکز بیشتری تصمیم‌گیری کنند.
2. دقت بالا در شناسایی سطوح کلیدی: RTM به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح عرضه و تقاضا را با دقت بالایی شناسایی کنند. این سطوح نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات هستند و می‌توانند به بهبود عملکرد معاملاتی کمک کنند.
3. ریسک به ریوارد بالا: با استفاده از سبک RTM، معامله‌گران می‌توانند ریسک به ریوارد بالاتری نسبت به سایر سبک‌های معاملاتی داشته باشند. این به این معنی است که با استفاده از این روش، می‌توانند با ریسک کمتری سود بیشتری کسب کنند.
4. کاربرد در بازارهای مختلف: اگرچه RTM بیشتر در بازار فارکس مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما می‌توان از آن در سایر بازارهای مالی نیز بهره برد. این ویژگی انعطاف‌پذیری بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کند.

معایب سبک RTM در فارکس

1. نیاز به تجربه و دانش بالا: سبک RTM به دلیل پیچیدگی تحلیل‌ها و نیاز به دقت بالا در شناسایی سطوح عرضه و تقاضا، برای معامله‌گران مبتدی ممکن است دشوار باشد. معامله‌گران باید تجربه کافی در تحلیل تکنیکال داشته باشند تا بتوانند به درستی از این سبک استفاده کنند.
2. محدودیت‌های روانشناختی: اجرای موفقیت‌آمیز سبک RTM نیازمند کنترل احساسی قوی و مدیریت استرس است. معامله‌گرانی که تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند، ممکن است نتوانند به درستی از این سبک استفاده کنند.
3. زمان‌بر بودن تحلیل‌ها: تحلیل‌های دقیق و جزئی در سبک RTM ممکن است زمان‌بر باشد. معامله‌گران باید وقت کافی برای بررسی نمودارها و تحلیل حرکات قیمت اختصاص دهند که این می‌تواند در شرایط بازارهای پرنوسان چالش‌برانگیز باشد.

این الگو مدت هاست که به عنوان یک الگوی قابل اعتماد که معکوس روند را پیش بینی می کند، مورد استقبال قرار گرفته است. قبل از ادامه، مهم است که به خاطر داشته باشید که الگوی سر و شانه تقریباً هرگز کامل نیست، به این معنی که احتمالاً نوسانات قیمتی اندکی در بین شانه‌ ها و سر وجود خواهد داشت و شکل‌ گیری الگو به ندرت در ظاهر آن کاملاً شکل می‌گیرد. از سوی دیگر شناخت مفهوم ناحیه مقاومت و حمایت بسیار مهم است؛ اما باید گفت که الگوی QM همان الگوی تکنیکالی سر و شانه است، با این تفاوت که نقطه ورود و همچنین ریسک به ریوارد بهتری را به شما هدیه می دهد.

به نقل از سایت علیرضا محرابی

مقایسه RTM با سایر روش‌های معاملاتی

معیار	RTM (Read The Market)	پرایس اکشن کلاسیک	ICT (Inner Circle Trader)	استفاده از اندیکاتورها
تمرکز اصلی	حرکات قیمت، سطوح عرضه و تقاضا	الگوهای کندل، الگوهای قیمتی	ترکیب تحلیل تکنیکال و اسمارت مانی	سیگنال‌های اندیکاتور، داده‌های آماری
پیچیدگی	متوسط تا بالا	متوسط	بالا	پایین تا متوسط
نیاز به دانش تخصصی	زیاد	متوسط	بسیار زیاد	کم تا متوسط
کاربرد در بازارها	فارکس، سهام، ارز دیجیتال	فارکس، سهام، ارز دیجیتال	بیشتر در فارکس و سهام	همه بازارهای مالی
ریسک به ریوارد	بالا	متوسط	بالا	متوسط تا پایین
ابزارهای مورد نیاز	نمودار قیمت، نرم‌افزار تحلیل تکنیکال	نمودار قیمت، ابزارهای ترسیم	نمودار قیمت، داده‌های اسمارت مانی	نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها
قابلیت پیش‌بینی	دقیق و متمرکز بر سطوح کلیدی	وابسته به تحلیل الگوها	ترکیبی از تحلیل‌های مختلف	وابسته به تنظیمات اندیکاتور
انعطاف‌پذیری	بالا	متوسط	بالا	متوسط
مزایا	دقت بالا، سادگی در تحلیل، ریسک به ریوارد بالا	سادگی در یادگیری و استفاده، کاربرد در بازارهای مختلف	دقت بالا، قابلیت پیش‌بینی دقیق	سادگی در استفاده، مناسب برای مبتدیان
معایب	نیاز به تجربه و دانش بالا، پیچیدگی در تحلیل‌ها	نیاز به تمرین و تجربه، گاهی سیگنال‌های نادرست	پیچیدگی بالا، نیاز به دانش و تجربه زیاد	سیگنال‌های نادرست، تأخیر در سیگنال‌ها

یکی از مزایای سبک RTM، امکان دستیابی به ریسک به ریوارد بالا است. با انتخاب بروکر فارکس با اسپرد کم مانند لیان بروکر، می‌توانید هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش داده و سودآوری خود را افزایش دهید.

آیا RTM برای همه معامله‌گران مناسب است؟

سبک RTM به دلیل پیچیدگی و نیاز به دقت بالا، ممکن است برای تمامی معامله‌گران مناسب نباشد. معامله‌گران مبتدی ممکن است در ابتدا با چالش‌های زیادی مواجه شوند و نیاز به تمرین و آموزش بیشتری داشته باشند. همچنین، معامله‌گرانی که تحت تأثیر احساسات قرار می‌گیرند، ممکن است نتوانند به درستی از این سبک استفاده کنند. به طور کلی، RTM برای معامله‌گرانی که تجربه کافی در تحلیل تکنیکال دارند و می‌توانند به خوبی احساسات خود را مدیریت کنند، مناسب‌تر است.

نکاتی برای شروع معامله با RTM

1. آموزش و مطالعه: ابتدا باید به مطالعه و آموزش‌های پایه در مورد سبک RTM بپردازید. شرکت در دوره‌های آموزشی و مطالعه کتاب‌های مرتبط می‌تواند به شما کمک کند تا مفاهیم این سبک را به خوبی درک کنید.
2. تمرین با حساب دمو: قبل از شروع به معامله با حساب واقعی، توصیه می‌شود که با حساب‌های دمو تمرین کنید. این به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک مالی، مهارت‌های خود را بهبود بخشید و به سبک RTM تسلط پیدا کنید.
3. استفاده از نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال: نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال مانند MetaTrader و TradingView ابزارهای قدرتمندی برای تحلیل بازار هستند و می‌توانند به شما در اجرای تحلیل‌های RTM کمک کنند.
4. مدیریت ریسک: همیشه در معاملات خود مدیریت ریسک را مدنظر قرار دهید. تعیین استاپ لاس و تارگت‌های مناسب و پایبندی به آن‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا از ضررهای بزرگ جلوگیری کنید و سودآوری خود را افزایش دهید.

ابزارها و منابع RTM

برای بهره‌برداری کامل از سبک RTM، می‌توانید از منابع و ابزارهای زیر استفاده کنید:

1. نرم‌افزارهای تحلیل تکنیکال: نرم‌افزارهایی مانند MetaTrader و TradingView ابزارهای مهمی برای تحلیل تکنیکال هستند و می‌توانند به شما در اجرای تحلیل‌های RTM کمک کنند.
2. کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی: کتاب‌ها و دوره‌های آموزشی آنلاین می‌توانند به شما کمک کنند تا مفاهیم و تکنیک‌های RTM را به خوبی فرا بگیرید.
3. انجمن‌ها و گروه‌های معاملاتی: پیوستن به انجمن‌ها و گروه‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا از تجربیات سایر معامله‌گران بهره‌مند شوید و سوالات خود را مطرح کنید.

آینده سبک RTM

با توجه به دقت و کارایی بالای سبک RTM، انتظار می‌رود که این سبک در آینده نیز مورد توجه معامله‌گران قرار گیرد و با توسعه ابزارهای جدید، بهبود یابد. افزایش آگاهی و دانش معامله‌گران نیز می‌تواند به گسترش استفاده از این سبک کمک کند. به طور کلی، سبک RTM با تمرکز بر تحلیل حرکات قیمت و سطوح عرضه و تقاضا، ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازارهای مالی است و می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و سودآوری خود را افزایش دهند.

جمع بندی: چرا سبک RTM را انتخاب کنیم؟

سبک RTM با ارائه تحلیل‌های دقیق و شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا در بازار فارکس موفق‌تر عمل کنند. این سبک با تمرکز بر سطوح عرضه و تقاضا و استفاده از الگوهای قیمتی، ابزارهای قدرتمندی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد و به آن‌ها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند.

سوالات متداول سبک RTM