جدول محتوا
تحلیل بازار ارزهای دیجیتال: بیت‌کوین در مرز ۸۰,۰۰۰ دلار، آلت‌کوین‌ها در انتظار سیگنال. بررسی سطوح کلیدی و پیش‌بینی روندهای احتمالی.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار ارز دیجیتال است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
گاوهای (خریداران) بیت‌کوین نزدیک ۸۰,۰۰۰ دلار انتظار می‌روند. آیا معامله‌گران آلت‌کوین‌ها هم همین کار را میکنند؟
گاوهای بیت‌کوین در تلاش هستند تا یک روند بهبودی را آغاز کنند، اما فروش در سطوح بالاتر همچنان هر حمله‌ای به محدوده مقاومت را خنثی میکند. پیتر براندت، معامله‌گر باتجربه، در پستی در ایکس (X) اعلام کرد که بیت‌کوین از یک الگوی نزولی خارج شده و هدف آن به ۶۵,۶۳۵ دلار رسیده است.
در ادامه در پیشرفته ترین بروکر ایرانی لیان بروکر، این ۵ ارز دیجیتال را به‌طور کامل تحلیل می‌کنیم تا بتوانید با دید بهتری در بازار فعالیت کنید.
بر اساس گفته‌های نیک پاکرین، بنیانگذار کوین بیورو، شرایط فعلی اقتصاد کلان و ترس از یک جنگ تجاری طولانی‌مدت، احتمال وقوع رکود در سال ۲۰۲۵ را تا ۴۰٪ افزایش داده است. پاکرین اظهار داشت که رکود و عدم اطمینان فعلی در اقتصاد کلان می‌تواند بر دارایی‌های پرریسک مانند ارزهای دیجیتال فشار وارد کند.
با این حال، همه در کوتاه‌مدت نسبت به بیت‌کوین نزولی نیستند. تحلیلگر معروف، استاک مانی لیزاردز، در پستی در ایکس گفت که کف موقتی بیت‌کوین ممکن است بین ۸۲,۰۰۰ تا ۸۰,۰۰۰ دلار باشد. این تحلیلگر پیش‌بینی میکند که بیت‌کوین هفته آینده reversal (بازگشت روند) داشته باشد.
اگر بیت‌کوین روند بهبودی را آغاز کند، احتمالاً برخی آلت‌کوین‌های منتخب نیز رشد خواهند کرد. بیایید نگاهی به نمودارهای برترین ارزهای دیجیتالی بیندازیم که نشان‌دهنده یک تنظیم صعودی هستند.
BTC/USDTتحلیل بیت‌کوین
عدم موفقیت بیت‌کوین در صعود به بالای خط مقاومت ممکن است باعث تشویق فروش توسط معامله‌گران شده باشد. خرس‌ها (فروشندگان) تلاش خواهند کرد قیمت را به سمت حمایت حیاتی ۸۰,۰۰۰ دلار بکشند.
میانگین متحرک نمایی ۲۰ روزه (EMA) در ۸۵,۲۵۳ دلار تقریباً صاف شده و شاخص قدرت نسبی (RSI) کمی پایین‌تر از نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده مزیت جزئی برای خرس‌هاست. اگر حمایت ۸۰,۰۰۰ دلار شکسته شود، جفت BTC/USDT ممکن است به ۷۶,۶۰۶ دلار سقوط کند.
پیشنهاد می شود مطالعه کنید: چگونه تریدر حرفه ای شویم؟
از طرف دیگر، اگر قیمت از سطح فعلی یا ۸۰,۰۰۰ دلار برگردد، احتمال صعود به بالای خط مقاومت افزایش می‌یابد. در این صورت، می‌توان گفت که فاز اصلاحی به پایان رسیده است. این جفت ممکن است تا ۹۵,۰۰۰ دلار و سپس ۱۰۰,۰۰۰ دلار رشد کند.
در نمودار ۴ ساعته، EMA 20 به سمت پایین برگشته و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان‌دهنده تسلط خرس‌هاست. اگر قیمت از سطح فعلی کاهش یابد، این جفت ممکن است به ۸۰,۰۰۰ دلار و سپس ۷۸,۰۰۰ دلار برسد.
خریداران باید قیمت را به بالای EMA 20 برسانند و آن را حفظ کنند تا نشان‌دهنده قدرت باشد. در این صورت، جفت ممکن است به خط مقاومت برسد که یک سطح کلیدی برای توجه است. انتظار می‌رود حرکت صعودی پس از شکست ۸۹,۰۰۰ دلار آغاز شود.
تحلیل تون کوین TON/USDT
تون کوین (TON) در ۳۰ مارس از میانگین‌های متحرک جهش کرد که نشان‌دهنده احساسات مثبت است.
شیب صعودی EMA 20 (۳.۵۸ دلار) و RSI در محدوده مثبت، نشان‌دهنده مزیت برای خریداران است. گاوها (خریداران) تلاش خواهند کرد با فشار قیمت به بالای ۴.۱۴ دلار، موقعیت خود را تقویت کنند. اگر موفق شوند، جفت TON/USDT ممکن است حرکت صعودی جدیدی را به سمت ۵ دلار و سپس ۵.۶۵ دلار آغاز کند.
فروشندگان باید قیمت را به زیر حمایت ۳.۳ دلار بکشند تا کنترل را به دست بگیرند. چنین حرکتی نشان می‌دهد که خرس‌ها همچنان در رالی‌ها فروشنده هستند. در این صورت، جفت ممکن است به ۲.۸۱ دلار و در نهایت ۲.۶۴ دلار سقوط کند.
این جفت از خط روند صعودی برگشته است، که نشان می‌دهد خریداران کاهش‌ها را فرصتی برای خرید می‌دانند. این جفت ممکن است به مقاومت بالای سر (overhead resistance) ۴.۱۴ دلار برسد، جایی که انتظار می‌رود خرس‌ها وارد عمل شوند. اما اگر خریداران این مقاومت را بشکنند، جفت ممکن است فاز بعدی صعود را به سمت ۵ دلار آغاز کند.
اگر خرس‌ها قیمت را به زیر خط روند صعودی بکشند و آن را حفظ کنند، دوباره کنترل را به دست خواهند گرفت. در این صورت، جفت ممکن است به ۳.۲۸ دلار کاهش یابد.
تحلیل قیمت کرونوس CRO/USDT
کرونوس (CRO) در ۲۴ مارس از میانگین‌های متحرک خارج شد که نشان می‌دهد روند نزولی ممکن است به پایان رسیده باشد.
جفت CRO/USDT با فروش نزدیک ۰.۱۲ دلار مواجه شده است، اما نشانه مثبت برای گاوها این است که اجازه نداده‌اند قیمت به زیر حمایت ۰.۱۰ دلار تثبیت شود. این نشان می‌دهد که خریداران در تلاش هستند یک کف بالاتر (higher low) تشکیل دهند. اگر گاوها قیمت را به بالای ۰.۱۲ دلار برسانند، این جفت ممکن است به سمت ۰.۱۴ دلار رشد کند.
به نظر می‌رسد فروشندگان برنامه‌های دیگری دارند. آن‌ها تلاش خواهند کرد قیمت را به زیر میانگین‌های متحرک بکشند و خریداران تهاجمی را به دام بیندازند.
این جفت در محدوده ۰.۱۰ تا ۰.۱۲ دلار در نوسان بوده است که نشان‌دهنده بلاتکلیفی بین گاوها (خریداران) و خرس‌هاست(فروشندگان). EMA 20 به‌آرامی در حال افزایش است و RSI کمی بالاتر از نقطه میانی قرار دارد که نشان‌دهنده مزیت جزئی برای خریداران است. شکست و بسته شدن قیمت بالای ۰.۱۱ دلار، احتمال صعود به بالای ۰.۱۲ دلار را افزایش می‌دهد.
اگر فروشندگان قیمت را به زیر SMA 50 بکشند و آن را حفظ کنند، دوباره کنترل را به دست خواهند گرفت. در این صورت، جفت ممکن است به ۰.۰۸ دلار کاهش یابد.
تحلیل قیمت مانتل MNT/USDT
مانتل (MNT) در روزهای اخیر نتوانسته است از SMA 50 روزه (۰.۸۴ دلار) عبور کند، اما نشانه مثبت این است که خریداران تلاش میکنند قیمت را بالای EMA 20 روزه (۰.۸۰ دلار) نگه دارند.
اگر قیمت با قدرت از EMA 20 برگردد، نشان‌دهنده تغییر احساسات از فروش در رالی‌ها به خرید در کاهش‌هاست. این موضوع احتمال شکست SMA 50 را افزایش می‌دهد. در این صورت، جفت MNT/USDT ممکن است به ۰.۹۴ دلار و سپس ۱.۰۶ دلار صعود کند.
برخلاف این فرض، اگر قیمت به کاهش ادامه دهد و به زیر ۰.۷۷ دلار برسد، مزیت کوتاه‌مدت به نفع خرس‌ها خواهد بود. در این صورت، جفت ممکن است به ۰.۷۲ دلار سقوط کند و شروع حرکت صعودی را به تأخیر بیندازد.
در نمودار ۴ ساعته، مقاومت سختی در ۰.۸۵ دلار وجود دارد. این جفت ممکن است به ۰.۷۷ دلار کاهش یابد که یک حمایت کلیدی برای توجه است. اگر قیمت از ۰.۷۷ دلار برگردد، نشان می‌دهد که خریداران در کاهش‌ها خرید میکنند. این موضوع ممکن است جفت را برای مدتی بین ۰.۷۷ تا ۰.۸۵ دلار نگه دارد. شکست و بسته شدن قیمت بالای ۰.۸۵ دلار می‌تواند جفت را به سمت ۰.۹۵ دلار سوق دهد.
فروشندگان باید قیمت را به زیر ۰.۷۷ دلار بکشند تا برتری را به دست بگیرند. در این صورت، جفت ممکن است به ۰.۶۹ دلار کاهش یابد.
مقاله پیشنهادی: بهترین صرافی های ارز دیجیتال
تحلیل قیمت رندر RNDR/USDT
رندر (RNDR) برای چند هفته در یک روند نزولی قوی قرار داشت، اما خریداران در ۲۵ مارس قیمت را به بالای SMA 50 روزه (۳.۷۷ دلار) رساندند که نشان‌دهنده تقاضا است.
خرس‌ها قیمت را به EMA 20 روزه (۳.۵۷ دلار) کشیده‌اند که یک سطح مهم برای توجه است. اگر قیمت با قدرت از EMA 20 برگردد، خریداران تلاش خواهند کرد جفت RNDR/USDT را به ۵ دلار و سپس ۶.۲۰ دلار برسانند.
این دیدگاه مثبت در کوتاه‌مدت باطل می‌شود اگر قیمت به کاهش ادامه دهد و زیر ۳.۰۵ دلار بسته شود. این نشان‌دهنده فروش تهاجمی در سطوح بالاتر است. در این صورت، جفت ممکن است به ۲.۸۳ دلار و سپس ۲.۵۲ دلار سقوط کند.
در نمودار ۴ ساعته، EMA 20 کاهشی شده و RSI در محدوده منفی قرار دارد که نشان‌دهنده مزیت فروشندگان است. شکست و بسته شدن قیمت زیر خط روند صعودی، قدرت خرس‌ها را بیشتر میکند و جفت را به ۳ دلار می‌کشاند.
اولین نشانه قدرت، شکست و بسته شدن قیمت بالای میانگین‌های متحرک خواهد بود. در این صورت، امکان رشد به ۴ دلار فراهم می‌شود. حرکت صعودی پس از بسته شدن قیمت بالای ۴.۲۰ دلار (تکمیل الگوی سر و شانه صعودی) شتاب می‌گیرد.
نتیجه گیری
بازار ارزهای دیجیتال الان در یه وضعیت حساس قرار داره:
- بیت‌کوین داره با سطح ۸۰,۰۰۰ دلار کلنجار میره. اگه این حمایت نگه داره، میتونه دوباره به بالای ۸۹,۰۰۰ دلار برسه. اما اگه بشکنه، احتمال افت تا ۷۶,۰۰۰ دلار هست.
- آلت‌کوین‌ها وضعیتشون فرق می‌کنه:
- تون کوین (TON) اگه از ۴.۱۴ دلار بگذره، میتونه تا ۵ دلار رشد کنه.
- کرونوس (CRO) اگه مقاومت ۰.۱۲ دلار رو بشکنه، هدف بعدیش ۰.۱۴ دلاره.
- مانتل (MNT) و رندر (RNDR) هنوز نیاز دارن مقاومت‌هاشون رو بشکنن تا صعودی بشن.
همه چیز به بیت‌کوین بستگی داره. مراقب اخبار اقتصادی هم باشید چون میتونه روی بازار اثر بذاره. اگه قصد معامله دارید، حتما حد ضرر تعیین کنید.
تحلیلگران لیان
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار ارز دیجیتال است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
