جدول محتوا
بازار ارز دیجیتال در هفته‌ی منتهی به ۵ شهریور با نوسانات مهمی روبه‌رو شد. بیت کوین (BTC) پس از رسیدن به قله‌ی ۱۲۴,۵۰۰ دلار وارد فاز اصلاح شد و نگرانی‌هایی درباره‌ی پایان روند صعودی ایجاد کرد. با این حال، در تحلیل سه ارز برتر هفته ۵ شهریور، داده‌های آنچین و اندیکاتورهای کلان همچنان از ادامه‌ی مسیر صعودی تا اهداف بالاتر سخن می‌گویند. در همین حال، اتریوم (ETH) پس از جهش ۵ درصدی دوباره به سطح ۴,۷۰۰ دلار نزدیک شده و موقعیت خود را در برابر بیت کوین تثبیت میکند. از سوی دیگر، ریپل (XRP) با افت ۳۰ درصدی در قراردادهای آتی و کاهش فشار سفته‌بازی، به منطقه‌ای جذاب برای انباشت میان‌مدت رسیده است.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار ارز دیجیتال است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
ما در لیان بروکر بهترین بروکر برای ایرانیان، در تمام شرایط اقتصادی در کنار شما هستیم.
تحلیل قیمت بیت‌کوین BTC/USDT
بیت کوین پس از ثبت اوج تاریخی جدید در محدوده ۱۲۴,۵۰۰ دلار اکنون در محدوده ۱۱۰,۷۰۰ دلار معامله می‌شود. این اصلاح باعث شد برخی از معامله‌گران از پایان روند صعودی سخن بگویند، اما تحلیلگران مطرح همچنان دیدگاه متفاوتی دارند.
بر اساس داده‌های آنچین، هیچ‌یک از ۳۰ شاخص اصلی تشخیص سقف بازار هنوز وارد ناحیه هشدار نشده‌اند. به‌عنوان مثال، Puell Multiple که در دوره‌های اوج قیمتی گذشته بالای ۲.۲ قرار گرفته بود، اکنون در سطح ۱.۳۹ است. همچنین MVRV Z-Score هنوز در ناحیه‌ی خنثی قرار دارد و نشانه‌ای از اشباع خرید دیده نمی‌شود.
شاخص MVRV Z-Score ابزاری تحلیلی در بازار ارزهای دیجیتال است که با مقایسه اختلاف بین «ارزش بازار» (ارزش فعلی کل ارزها) و «ارزش تحقق‌یافته» (ارزش میانگین هزینه‌شده توسط دارندگان) نسبت به انحراف معیار، به شناسایی شرایط بیش‌ارزش‌گذاری (حباب قیمتی) یا کم‌ارزش‌گذاری (زیر قیمت واقعی) کمک میکند
در این هفته، افت اخیر بیت کوین بیشتر به یک اصلاح سالم در دل روند صعودی شباهت دارد تا نشانه‌ای از پایان بازار گاوی. قیمت همچنان بالای میانگین متحرک نمایی ۲۰ هفته‌ای (EMA20) در محدوده ۱۰۸,۰۰۰ دلار قرار دارد که در تمام این چرخه به‌عنوان حمایت دینامیک عمل کرده است. حفظ این سطح می‌تواند راه را برای بازگشت قیمت به بالای اوج ۱۲۵,۵۰۰ دلار و حرکت به سمت هدف ۱۵۰,۰۰۰ دلار تا پایان ۲۰۲۵ باز کند.
تحلیل قیمت اتریوم ETH/USDT
اتریوم پس از ریزش‌های ابتدای هفته، توانست نزدیک به ۵ درصد رشد کند و اکنون در محدوده ۴,۵۷۰ دلار معامله می‌شود. داده‌های درون‌زنجیره‌ای نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی همچنان در حال ورود هستند؛ طی ماه جاری بیش از ۱.۶۵ میلیارد دلار استیبل‌کوین به صرافی بایننس واریز شده و بیش از ۲۰۸ هزار ETH نیز از صرافی‌ها خارج شده است، که به معنی کاهش فشار فروش و افزایش تمایل به نگهداری بلندمدت است.
با رشد محبوبیت اتریوم، خرید آن از روش‌های متعددی امکان‌پذیر شده است. یکی از ساده‌ترین و امن‌ترین روشها، استفاده از بروکرهای ارز دیجیتال است. در این مقاله، قدم به قدم نحوه خرید اتریوم از لیان بروکر را توضیح می‌دهیم و نکاتی درباره امنیت، ذخیره‌سازی و قوانین کشورها ارائه می‌کنیم.
با این حال، نشانه‌هایی از ریسک کوتاه‌مدت در بازار مشتقات دیده می‌شود. نسبت اهرم تخمینی (ELR) در بایننس به رکورد ۰.۵۳ رسیده که می‌تواند احتمال لیکوییدیشن‌های سنگین در اصلاح‌های کوتاه‌مدت را افزایش دهد. از نظر تکنیکال، کلید اصلی ادامه‌ی روند برای اتریوم سطح ۴,۷۰۰ دلار است. تثبیت بالای این سطح می‌تواند مسیر را برای دستیابی به مقاومت روانی ۵,۰۰۰ دلار هموار کند. در غیر این صورت، بازگشت به حمایت‌های ۴,۳۵۰ و ۴,۰۰۰ دلار دور از انتظار نخواهد بود.
لیکوییدیشن سنگین (لیکویید شدن کامل) در بازارهای مالی به معنای بسته‌شدن اجباری و کامل یک موقعیت معاملاتی توسط صرافی به دلیل از دست رفتن کل موجودی اولیه (مارجین) تریدر است؛ این اتفاق معمولاً در معاملات اهرمی و به علت نوسانات شدید بازار رخ می‌دهد و منجر به از دست رفتن تمام سرمایه آن معامله می‌شود.
تحلیل قیمت ریپل XRP/USDT
ریپل پس از صعود تا ۳.۶۶ دلار اکنون در حوالی ۳ دلار معامله می‌شود. مهم‌ترین نکته‌ی این هفته، افت ۳۰ درصدی بهره باز قراردادهای آتی (OI) است که نشان‌دهنده‌ی خروج بخش بزرگی از سفته‌بازان از بازار است. چنین اتفاقی معمولاً منجر به آرام‌تر شدن روند و ایجاد فرصت‌های تازه برای ورود میان‌مدت می‌شود.
از نظر تکنیکال، محدوده ۲.۳۳ تا ۲.۶۵ دلار به‌عنوان ناحیه تقاضا و انباشت در نظر گرفته می‌شود. در صورتی که قیمت به این محدوده برسد و حمایت خود را حفظ کند، می‌تواند نقطه‌ی شروعی برای ادامه‌ی مسیر صعودی تا اهداف بلندمدت ۵ دلار در سال ۲۰۲۵ باشد. هرچند در کوتاه‌مدت فشار فروش ناشی از ورود نهنگ‌ها به صرافی‌ها همچنان بالاست و احتمالاً قیمت مدتی بین ۲.۶ تا ۳ دلار نوسان کند.
پیشنهاد می شود حتما مطالعه شود: ترید چیست، تریدر کیست؟
جمع‌بندی تحلیل سه ارز برتر هفته ۵ شهریور
در تحلیل سه ارز برتر هفته ۵ شهریور مشاهده می‌کنیم که:
- بیت کوین علی‌رغم اصلاح اخیر هنوز نشانه‌ای از سقف نهایی چرخه بروز نداده و حمایت ۲۰ هفته‌ای همچنان معتبر است.
- اتریوم باید بالای ۴,۷۰۰ دلار تثبیت شود تا مسیر رشد به سمت ۵,۰۰۰ دلار باز گردد.
- ریپل در حال ورود به فاز انباشت است و سطوح ۲.۳۳ تا ۲.۶۵ دلار می‌تواند نقطه‌ی ورود جذابی برای سرمایه‌گذاران میان‌مدت باشد.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار ارز دیجیتال است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
منبع: cointelegraphBTC | cointelegraphXRP | cointelegraphETH
سوالات متداول تحلیل سه ارز برتر هفته ۵ شهریور (FAQ)
خیر. شاخص‌های کلان هنوز شرایط اشباع را نشان نداده‌اند و احتمال ادامه مسیر تا ۱۵۰ هزار دلار وجود دارد.
کلید اصلی ۴,۷۰۰ دلار است. تثبیت بالای آن می‌تواند ETH را تا ۵,۰۰۰ دلار پیش ببرد.
در صورت حفظ حمایت ۲.۳۳ تا ۲.۶۵ دلار، این محدوده می‌تواند منطقه‌ی انباشت و شروع حرکت بعدی به سمت اهداف بالاتر باشد.
