ریسک فری در فارکس چیست

تجارت در بازار فارکس به دلیل نوسانات بالا و پتانسیل سود زیاد، جذابیت زیادی دارد. اما همانطور که می‌تواند سودآور باشد، دارای ریسک‌های قابل توجهی نیز هست. یکی از راه‌های کاهش این ریسک‌ها، استفاده از استراتژی‌های ریسک فری در معاملات فارکس است. در این مطلب در لیان بروکر،معتبرترین بروکر فارکس به بررسی مفهوم ریسک فری، نحوه پیاده‌سازی این استراتژی در معاملات فارکس و همچنین بهترین روش‌ها برای مدیریت ریسک خواهیم پرداخت. در این مسیر، از مفاهیم و مثال‌های عملی استفاده خواهیم کرد تا به معامله‌گران کمک کنیم درک بهتری از چگونگی پیاده‌سازی این استراتژی در بازارهای واقعی داشته باشند. همچنین به بررسی نقش بروکرها و نحوه انتخاب بهترین بروکر برای اجرای این استراتژی‌ها نیز خواهیم پرداخت.

ریسک فری در فارکس چیست؟ نحوه پیاده‌سازی استراتژی Risk Free در معاملات

ریسک فری به معنای حذف ریسک از یک معامله پس از ورود به آن است. این استراتژی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار به نفع آن‌ها، سود خود را حفظ کنند و از زیان جلوگیری کنند. نحوه پیاده‌سازی این استراتژی شامل موارد زیر می‌شود:

• بستن نصف حجم معامله: یکی از روش‌های محبوب ریسک فری، بستن نصف حجم معامله پس از رسیدن به یک سطح سود معین است. این کار باعث می‌شود که بخشی از سود حفظ شود و ریسک کمتری بر روی معامله باقی بماند.
• قرار دادن حد ضرر بر روی نقطه ورود به معامله: با جابجا کردن حد ضرر به نقطه ورود به معامله، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که در بدترین حالت، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.
• استفاده از حد ضررهای متحرک: این روش شامل تنظیم حد ضرر بر اساس حرکات بازار است، به طوری که حد ضرر به صورت دینامیک با تغییرات قیمت حرکت می‌کند و این امکان را فراهم می‌کند که سودهای به دست آمده حفظ شود.

پیاده‌سازی این استراتژی‌ها نیاز به دقت و تجربه دارد و معامله‌گران باید با آزمون و خطا بهترین روش‌ها را برای خود پیدا کنند. انتخاب بروکر مناسب نیز در اجرای موفق این استراتژی‌ها بسیار مهم است، چرا که برخی بروکرها امکانات بهتری برای اجرای دستورات معاملاتی و تنظیم حد ضرر دارند.

در یک تعریف کلی ریسک فری کردن به معنای جلوگیری از به خطر افتادن سرمایه معامله‌گر است. در بازارهای مالی مادامی که معامله انجام شده سود خوبی را به همراه داشته باشد، معامله‌گر برای جلوگیری از ضرر احتمالی، حد ضرر را روی حد سود قرار می‌دهد تا در صورت بازگشت قیمت، سود خود را سیو کند.
لازم به ذکر است که وجود ریسک در معاملات فارکس انکارناپذیر است و هیچ یک از روش های مدیریت ریسک در فارکس نمی‌تواند خطر را کاملاً حذف کند.
به همین دلیل، معامله گران باید با اطلاعات و آگاهی کافی به بازار وارد شوند و برای مدیریت ریسک های معاملات خود، از روش های مختلف استفاده کنند.

به نقل از دلتا کالج

مفهوم ریسک فری چیست؟

ریسک فری به معنای انتقال معامله به حالتی است که هیچ زیانی در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی معامله‌گر ایجاد نشود. این مفهوم به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با کاهش ریسک، به صورت محافظه‌کارانه‌تری معامله کنند و از نوسانات شدید بازار در امان باشند. برای دستیابی به این حالت، معامله‌گر باید با دقت و با استفاده از تحلیل‌های فنی و بنیادی، نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کند و همچنین از ابزارهای مدیریت ریسک مانند حد ضرر و حد سود استفاده کند.

ریسک آزاد به عنوان یکی از اصول مدیریت ریسک در فارکس شناخته می‌شود و اهمیت ویژه‌ای در حفظ سرمایه و افزایش سودآوری دارد. این استراتژی به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار و همچنین افرادی که تمایل دارند با حداقل ریسک در بازار فعالیت کنند، بسیار مفید است. همچنین، استفاده از ریسک فری می‌تواند به کاهش استرس و افزایش اعتماد به نفس معامله‌گران کمک کند، زیرا آن‌ها می‌دانند که در بدترین حالت، معامله بدون زیان بسته خواهد شد.

بهترین استراتژی ریسک فری چیست؟

بهترین استراتژی ریسک فری به شرایط بازار، نوع معامله و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر بستگی دارد. برخی از استراتژی‌های معمول شامل موارد زیر می‌شود:

• استفاده از معاملات باینری آپشن: در این نوع معاملات، معامله‌گر تنها باید جهت حرکت بازار را پیش‌بینی کند و میزان سود یا زیان از قبل مشخص است. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نگرانی از تغییرات شدید قیمت، به کسب سود بپردازند.
• سیو سود پلکانی: در این روش، معامله‌گر پس از رسیدن به سطوح مختلف سود، قسمتی از معامله را می‌بندد و باقی مانده را با حد ضرر جابجا می‌کند. این کار باعث می‌شود که سود به تدریج قفل شود و ریسک کاهش یابد.
• استفاده از حد ضررهای متحرک: این روش شامل جابجایی حد ضرر به دنبال قیمت بازار است. حد ضررهای متحرک می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سودهای به دست آمده را حفظ کنند و در صورت تغییر جهت بازار، از زیان جلوگیری کنند.

هر کدام از این استراتژی‌ها مزایا و معایب خود را دارند و انتخاب بهترین استراتژی بستگی به شرایط خاص هر معامله‌گر و بازار دارد. معامله‌گران باید با توجه به تحلیل‌های خود و همچنین تجربیات گذشته، مناسب‌ترین استراتژی را انتخاب کنند. انتخاب بروکر فارکس با اسپرد کم می‌تواند نقش مهمی در اجرای موفق این استراتژی‌ها داشته باشند.

ریسک فری در فارکس و نحوه قرار دادن حد ضرر

یکی از اصول اساسی در استراتژی free risk، قرار دادن حد ضرر مناسب است. این حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی، زیان محدود و قابل تحمل باشد. برخی از روش‌های قرار دادن حد ضرر عبارتند از:

• حد ضرر متحرک: حد ضرر با فاصله معینی از قیمت فعلی بازار حرکت می‌کند. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا در صورت حرکت بازار به نفع او، سود بیشتری را به دست آورد و در عین حال از زیان‌های شدید جلوگیری کند.
• حد ضرر ثابت: حد ضرر در نقطه‌ای ثابت قرار می‌گیرد و تغییر نمی‌کند. این روش برای معامله‌گرانی که می‌خواهند یک سطح مشخص از ریسک را تحمل کنند، مناسب است.
• حد ضرر بر اساس سطوح حمایت و مقاومت: این روش شامل قرار دادن حد ضرر در نزدیکی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت بازار است. این سطوح می‌توانند به عنوان نقاط برگشتی قوی عمل کنند و قرار دادن حد ضرر در این نقاط می‌تواند از زیان‌های غیر ضروری جلوگیری کند.

انتخاب بهترین بروکر برای ایرانیان برای اجرای دقیق دستورات حد ضرر و حد سود بسیار مهم است. بروکرهای معتبر با واریز و برداشت ریالی و اسپرد کم می‌توانند به معامله‌گران در اجرای موفق استراتژی‌های ریسک فری کمک کنند. مدیریت ریسک در فارکس نیازمند دقت و تجربه است و معامله‌گران باید با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های خود، بهترین روش‌ها را انتخاب کنند.

مثال ریسک فری روی EUR/USD

فرض کنید که شما یک معامله خرید روی جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید و قیمت پس از ورود به معامله به نفع شما حرکت کرده است. در این حالت، شما می‌توانید نصف حجم معامله را ببندید و حد ضرر باقی مانده را به نقطه ورود جابجا کنید. با این کار، حتی اگر قیمت به نقطه ورود بازگردد، هیچ زیانی نخواهید داشت. به عنوان مثال، اگر شما 2 لات خرید کرده‌اید و قیمت 50 پیپ به نفع شما حرکت کرده است، می‌توانید 1 لات را ببندید و حد ضرر 1 لات باقی مانده را به نقطه ورود (قیمت اولیه) جابجا کنید.

این روش به شما اجازه می‌دهد تا بخشی از سود خود را حفظ کنید و در عین حال، ریسک را به صفر برسانید. اگر بازار به حرکت خود در جهت دلخواه شما ادامه دهد، می‌توانید سود بیشتری کسب کنید. اما اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، معامله بدون زیان بسته خواهد شد. این روش به ویژه در بازارهای پر نوسان و زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر می‌شود، مفید است.

بروکرهای فارکس با اسپرد کم و اجرای سریع دستورات می‌توانند به شما در اجرای موفق این استراتژی کمک کنند. انتخاب بروکر مناسب با واریز و برداشت ریالی فارکس نیز می‌تواند فرآیند معاملاتی شما را ساده‌تر کند و به شما امکان دهد تا به راحتی سودهای خود را برداشت کنید.

سیو سود پلکانی در فارکس

سیو سود پلکانی یکی از روش‌های محبوب برای مدیریت ریسک و حفظ سود در معاملات فارکس است. در این روش، معامله‌گر پس از رسیدن به هر سطح سود معین، بخشی از معامله را می‌بندد و باقیمانده را با حد ضرر جدید ادامه می‌دهد. این کار باعث می‌شود که سود به تدریج قفل شود و ریسک کاهش یابد. به عنوان مثال، اگر شما 3 لات خرید کرده‌اید و قیمت 30 پیپ به نفع شما حرکت کرده است، می‌توانید 1 لات را ببندید و حد ضرر 2 لات باقی مانده را به نقطه ورود جابجا کنید.

این روش به شما کمک می‌کند تا سودهای خود را در چندین مرحله به دست آورید و در عین حال، ریسک را مدیریت کنید. اگر بازار به حرکت خود در جهت دلخواه شما ادامه دهد، می‌توانید در هر مرحله بخشی از معامله را ببندید و سود خود را حفظ کنید. این کار باعث می‌شود که حتی در صورت تغییر جهت بازار، بخشی از سود شما حفظ شود.

انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کم و امکانات معاملاتی پیشرفته می‌تواند به شما در اجرای موفق این استراتژی کمک کند. بروکرهای با واریز و برداشت ریالی نیز می‌توانند فرآیند معامله فارکس شما را ساده‌تر کنند و به شما امکان دهند تا به راحتی سودهای خود را برداشت کنید.

فرق سیو سود با ریسک فری

تفاوت اصلی بین سیو سود و ریسک فری در این است که در سیو سود، معامله‌گر سودهای جزئی را در طول مسیر می‌گیرد و ریسک کلی معامله را کاهش می‌دهد، در حالی که در ریسک فری، معامله‌گر تنها به حذف کامل ریسک تمرکز دارد. سیو سود به معامله‌گر این امکان را می‌دهد که در چندین مرحله سودهای خود را قفل کند و از نوسانات بازار بهره‌مند شود. به عنوان مثال، در سیو سود پلکانی، معامله‌گر می‌تواند در هر سطح سود معین بخشی از معامله را ببندد و سود خود را حفظ کند.

در مقابل، ریسک فری به معنای جابجایی حد ضرر به نقطه ورود یا نزدیک به آن است تا در صورت بازگشت قیمت، معامله بدون زیان بسته شود. این روش بیشتر برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند با حداقل ریسک در بازار فعالیت کنند و از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کنند.

بروکرهای با اسپرد کم و اجرای سریع دستورات می‌توانند به معامله‌گران در اجرای موفق هر دو استراتژی کمک کنند. انتخاب بروکر مناسب با واریز و برداشت ریالی نیز می‌تواند فرآیند معاملاتی را هنگام ورود به فارکس ساده‌تر و سریع‌تر کند.

نحوه مدیریت ریسک در حساب پراپ تریدینگ

در حساب پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک اهمیت ویژه‌ای دارد. برخی از روش‌های مدیریت ریسک در این نوع حساب‌ها شامل موارد زیر می‌شود:

• استفاده از حجم معاملات کوچک‌تر: با کاهش حجم معاملات، ریسک کلی کاهش می‌یابد. این کار به معامله‌گران کمک می‌کند تا در صورت وقوع زیان، خسارت کمتری ببینند و بتوانند بهتر مدیریت کنند.
• تنوع در معاملات: با انجام معاملات در چندین جفت ارز و بازار مختلف، ریسک کاهش می‌یابد. این کار به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از نوسانات بازارهای مختلف بهره‌مند شوند و ریسک کلی پرتفوی خود را کاهش دهند.
• استفاده از حد ضررهای مناسب: قرار دادن حد ضررهای مناسب باعث می‌شود که زیان‌های احتمالی به حداقل برسد و سرمایه حفظ شود. معامله‌گران باید با دقت نقاط مناسب برای حد ضرر را شناسایی کنند و آن‌ها را به صورت دقیق اجرا کنند.

همچنین، انتخاب بروکر مناسب برای اجرای دستورات حد ضرر و مدیریت ریسک بسیار مهم است. بروکرهای معتبر با اسپرد کم و واریز و برداشت ریالی می‌توانند به معامله‌گران در اجرای موفق این استراتژی‌ها کمک کنند و فرآیند معاملاتی را ساده‌تر کنند.

چه زمانی باید معامله را ریسک فری کرد؟

معامله‌گران باید در شرایطی که بازار به نفع آن‌ها حرکت کرده و سود معقولی کسب کرده‌اند، معاملات خود را ریسک فری کنند. این کار باعث می‌شود که در صورت تغییر جهت بازار، سود کسب شده حفظ شود و زیانی به معامله‌گر وارد نشود. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله خرید روی جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید و قیمت پس از ورود به معامله به نفع شما حرکت کرده است، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود جابجا کنید.

این استراتژی به ویژه در بازارهای پر نوسان و زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر می‌شود، بسیار مفید است. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهند و از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کنند. بروکرهای با اسپرد کم و اجرای سریع دستورات می‌توانند به شما در اجرای موفق این استراتژی کمک کنند. انتخاب بروکر مناسب با واریز و برداشت ریالی نیز می‌تواند فرآیند معاملاتی شما را ساده‌تر کند و به شما امکان دهد تا به راحتی سودهای خود را برداشت کنید.

بستن نصف حجم معامله

یکی از روش‌های محبوب ریسک فری، بستن نصف حجم معامله پس از رسیدن به یک سطح سود معین است. این کار باعث می‌شود که بخشی از سود حفظ شود و ریسک کمتری بر روی معامله باقی بماند. به عنوان مثال، اگر شما 2 لات خرید کرده‌اید و قیمت 50 پیپ به نفع شما حرکت کرده است، می‌توانید 1 لات را ببندید و سود آن را قفل کنید.

این روش به شما اجازه می‌دهد تا سودهای خود را در چندین مرحله به دست آورید و در عین حال، ریسک را مدیریت کنید. اگر بازار به حرکت خود در جهت دلخواه شما ادامه دهد، می‌توانید سود بیشتری کسب کنید. اما اگر بازار بر خلاف شما حرکت کند، حداقل بخشی از سود شما حفظ خواهد شد.

انتخاب بروکر مناسب با اسپرد کم و امکانات معاملاتی پیشرفته می‌تواند به شما در اجرای موفق این استراتژی کمک کند. بروکرهای با واریز و برداشت ریالی نیز می‌توانند فرآیند معاملاتی شما را ساده‌تر کنند و به شما امکان دهند تا به راحتی سودهای خود را برداشت کنید.

قرار دادن حد ضرر بر روی نقطه ورود به معامله

با جابجا کردن حد ضرر به نقطه ورود به معامله، معامله‌گر می‌تواند اطمینان حاصل کند که در بدترین حالت، معامله بدون زیان بسته خواهد شد. این روش به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که در صورت حرکت بازار بر خلاف پیش‌بینی، از زیان جلوگیری کنند و در عین حال سود کسب شده را حفظ کنند. به عنوان مثال، اگر شما یک معامله خرید روی جفت ارز EUR/USD باز کرده‌اید و قیمت پس از ورود به معامله به نفع شما حرکت کرده است، می‌توانید حد ضرر را به نقطه ورود جابجا کنید.

این استراتژی به ویژه در بازارهای پر نوسان و زمان‌هایی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر می‌شود، بسیار مفید است. با استفاده از این روش، معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهند و از زیان‌های ناگهانی جلوگیری کنند. بروکرهای با اسپرد کم و اجرای سریع دستورات می‌توانند به شما در اجرای موفق این استراتژی کمک کنند. انتخاب بروکر مناسب با واریز و برداشت ریالی نیز می‌تواند فرآیند معاملاتی شما را ساده‌تر کند و به شما امکان دهد تا به راحتی سودهای خود را برداشت کنید.

روش	توضیحات	مثال
بستن نصف حجم معامله	بستن نصف حجم معامله پس از رسیدن به سطح سود معین	بستن نصف معامله خرید EUR/USD پس از 50 پیپ سود
حد ضرر بر روی نقطه ورود	جابجا کردن حد ضرر به نقطه ورود پس از کسب سود	جابجا کردن حد ضرر خرید EUR/USD به نقطه ورود پس از 50 پیپ سود
حد ضرر متحرک	حد ضرر با فاصله معینی از قیمت فعلی بازار حرکت می‌کند	حد ضرر متحرک 20 پیپ زیر قیمت فعلی
سیو سود پلکانی	بستن قسمتی از معامله در سطوح مختلف سود	بستن 1/3 معامله خرید EUR/USD در هر 30 پیپ سود

مقاله پیشنهادی: آموزش سبک عرضه و تقاضا آلفنسو مورنو

جمع‌بندی

استراتژی‌های ریسک فری در معاملات فارکس می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا ریسک خود را کاهش دهند و سود خود را حفظ کنند. با استفاده از روش‌های مختلف مانند بستن نصف حجم معامله و جابجا کردن حد ضرر، می‌توان به طور موثری ریسک را مدیریت کرد. در نهایت، استفاده از استراتژی‌های مناسب و مدیریت هوشمندانه ریسک می‌تواند به موفقیت در بازار فارکس کمک کند. انتخاب بروکر مناسب با واریز و برداشت ریالی و اسپرد کم نیز می‌تواند به اجرای موفق این استراتژی‌ها کمک کند.

سوالات متداول ریسک فری در فارکس چیست؟