جدول محتوا
الگوی سر و شانه یکی از شناخته‌شده‌ترین ابزارها در تحلیل تکنیکال است که معامله‌گران بازارهای مالی مانند فارکس، بورس و ارز دیجیتال از آن برای شناسایی تغییر روند قیمت‌ها استفاده میکنند. در این مقاله به‌طور کامل به این موضوع می‌پردازیم که الگوی سر و شانه چیست، چگونه شکل می‌گیرد و چرا نسخه‌ی الگوی سر و شانه معکوس آن نیز اهمیت بالایی در معاملات دارد. هدف ما این است که این آموزش، هم برای تازه‌کارها ساده و کاربردی باشد و هم برای حرفه‌ای‌ها نکات عمیق و ارزشمندی ارائه دهد.
اگر به دنبال پوشش ریسک در برابر نوسانات اقتصادی هستی، لیان بروکر بهترین بروکر برای ایرانیان با اسپرد کم و بروکر فارکس با واریز و برداشت ریالی مقصد شماست NFP و تصمیمات فدرال رزرو.
نظر تو چیه؟ آیا نیاز به آموزش های بیشتری داری؟ توی کامیونیتی منتظرتیم!
الگوی سر و شانه چیست؟
این الگو یک الگوی بازگشتی است که معمولاً در پایان روندهای قوی ظاهر می‌شود و خبر از تغییر جهت بازار می‌دهد. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران آن را یکی از قابل‌اعتمادترین نشانه‌های پایان روند صعودی یا نزولی می‌دانند.
الگوی سر و شانه در دو حالت اصلی دیده می‌شود:
- سر و شانه سقف (Head and Shoulders Top): سیگنال پایان روند صعودی و شروع یک روند نزولی.
- سر و شانه کف یا معکوس (Inverse Head and Shoulders): نشانه پایان روند نزولی و آغاز حرکت صعودی.
نام این الگو به دلیل شباهتش به فرم سر و شانه‌های انسان انتخاب شده است.
حتما مطالعه شود: چگونه تبدیل به یک تریدر حرفه ای شویم؟ (راهنمای گام به گام)
اجزای اصلی الگو
برای درک بهتر، بیایید اجزای الگو را بررسی کنیم:
- شانه چپ: اولین قله یا دره‌ی قابل توجه.
- سر: بالاترین (یا پایین‌ترین) نقطه در وسط الگو.
- شانه راست: قله یا دره دوم که معمولاً هم‌سطح با شانه چپ است.
- خط گردن (Neckline): خطی که نقاط کلیدی شانه‌ها و سر را به هم متصل میکند و شکست آن، سیگنال قطعی تغییر روند است.
الگوی سر و شانه سقف
این الگو معمولاً در پایان روندهای صعودی شکل می‌گیرد و هشداری برای آغاز نزول قیمت است. معامله‌گران معمولاً پس از شکست خط گردن به سمت پایین، وارد موقعیت فروش می‌شوند.
- ورود: پس از شکست معتبر خط گردن.
- حد ضرر: بالای شانه راست یا سر.
- هدف قیمتی: اختلاف ارتفاع بین سر و خط گردن، از نقطه شکست محاسبه می‌شود.
الگوی سر و شانه سقف یک الگوی نموداری در تحلیل تکنیکال است که معمولاً در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به نزولی است.
به نقل از ره آورد
الگوی سر و شانه معکوس
در نقطه مقابل، الگوی سر و شانه معکوس در پایان روندهای نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده تغییر روند به سمت صعود است.
الگوی سر و شانه معکوس (Inverse Head and Shoulders) یک الگوی بازگشتی صعودی در تحلیل تکنیکال است که در انتهای یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده احتمال تغییر روند به سمت صعودی است. این الگو از سه کف قیمتی تشکیل شده که کف میانی (سر) از دو کف کناری (شانه‌ها) عمیق‌تر است. شکست خط گردن (Neckline) که از اتصال دو قله بین این کف‌ها به دست می‌آید، تأییدی بر تکمیل الگو و احتمال شروع روند صعودی است به گفته تحلیلگرانِ بازارهای مالی.
- ورود: پس از شکست خط گردن به سمت بالا.
- حد ضرر: زیر شانه راست یا سر.
- هدف قیمتی: مشابه حالت سقف، اما در جهت صعودی محاسبه می‌شود.
نکات کلیدی برای معامله با این الگو
تأیید شکست خط گردن: حجم معاملات باید در هنگام شکست افزایش یابد.
شیب خط گردن: خط افقی یا صعودی سیگنال قوی‌تری می‌دهد.
تایم‌فریم: در نمودارهای روزانه و هفتگی اعتبار بیشتری دارد.
اندیکاتورهای کمکی: استفاده از RSI یا MACD برای اطمینان بیشتر توصیه می‌شود.
مثال واقعی
فرض کنید در نمودار روزانه بیت‌کوین، یک الگوی سر و شانه سقف تشکیل شده است. شانه چپ در ۵۰ هزار دلار، سر در ۵۵ هزار دلار و شانه راست در ۴۸ هزار دلار شکل گرفته است. خط گردن در ۴۵ هزار دلار قرار دارد. پس از شکست این خط، می‌توان انتظار کاهش قیمت تا ۳۵ هزار دلار را داشت.
مزایا و معایب الگو
مزایا:
اعتبار بالا و قابل اعتماد بودن در تحلیل‌ها
کاربرد گسترده در انواع بازارها و تایم‌فریم‌ها
امکان تعیین هدف قیمتی دقیق
معایب:
امکان شکست‌های جعلی
نیاز به تجربه برای شناسایی صحیح
حساسیت به اخبار و عوامل بنیادی
محتوای مرتبط:
نتیجه‌گیری
الگوی سر و شانه و نسخه معکوس آن، ابزاری قدرتمند برای شناسایی نقاط بازگشتی در بازارهای مالی هستند. با تمرین در تشخیص این الگو و استفاده از تأییدیه‌های مکمل، میتوانید معاملات دقیق‌تر و کم‌ریسک‌تری داشته باشید. اگر تازه‌کار هستید، پیشنهاد می‌کنیم ابتدا در حساب دمو تمرین کنید تا تجربه کافی کسب کنید.
بسیاری از کاربران و معامله‌گران حرفه‌ای از این الگو به‌عنوان یک فیلتر قوی برای تایید روند صعودی استفاده میکنند. افراد تازه‌کار پیشنهاد میکنند ابتدا با داده‌های گذشته یا حساب دمو این الگو را تست کنند تا با نحوه کار آن آشنا شوند.
آیا آماده‌اید تا مهارت‌های معاملاتی خود را با الگوی تقاطع طلایی به سطح بعدی ببرید؟ همین حالا حساب خود را در لیان بروکر، بهترین بروکر برای ایرانیان با اسپرد کم و بروکر فارکس با واریز و برداشت ریالی معاملاتی باز کنید و شروع کنید! برای یادگیری بیشتر، دوره‌های آموزشی تحلیل تکنیکال و مقالات مرتبط ما را در وبسایت ما مطالعه کنید.
سوالات متداول
تایم‌فریم‌های بالاتر مانند روزانه و هفتگی سیگنال‌های قوی‌تری دارند.
با تأیید شکست توسط حجم معاملات و بسته‌شدن کندل بعد از خط گردن.
بله، به‌ویژه در بیت‌کوین و آلت‌کوین‌ها کاربرد زیادی دارد.
