تحلیل قیمت طلا در شنبه 8ام شهریور | بالاترین قیمت 2 ماهه

طلا همواره به‌عنوان یکی از مهم‌ترین دارایی‌های امن در بازارهای مالی شناخته می‌شود. نوسانات ارزش این فلز گران‌بها تحت‌تأثیر عواملی مانند نرخ بهره فدرال رزرو (Fed)، شاخص دلار آمریکا (DXY)، بازدهی اوراق خزانه‌داری و شرایط ژئوپلیتیک قرار دارد. در تحلیل قیمت طلا در شنبه 8ام شهریور، با انتشار داده‌های تورمی آمریکا و افزایش نگرانی‌ها از استقلال بانک مرکزی، طلا توانست به بالاترین سطح دو ماه اخیر صعود کند.

توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!

اگر به دنبال به‌روزرسانی‌های روزانه از بازار طلا و تحلیل‌های لحظه‌ای هستی، همین حالا لیان بروکر که یک بروکر با واریز و برداشت ریالی است با داشتن رگولاتوری معتبر این امکان را به کاربران ایرانی فارکس می دهد تا معاملات طلای خود را در لیان بروکر به راحتی انجام دهند. رو بوکمارک کن

اوج‌گیری طلا در سایه تضعیف دلار و عدم قطعیت سیاست‌های فدرال رزرو

روز شنبه، قیمت هر اونس طلا (XAU/USD) با رشد 0.85 درصدی تا سطح 3,447 دلار افزایش یافت و به بالاترین قیمت خود از 16 ژوئن رسید. این حرکت صعودی پس از انتشار گزارش شاخص هزینه‌های مصرف شخصی (PCE) صورت گرفت که نشان داد تورم اصلی (Core PCE) در ماه جولای 0.3٪ رشد داشته است؛ رقمی مطابق انتظار بازار.

تحلیلگران بر این باورند که داده‌های تورمی مطابق پیش‌بینی‌ها، باعث تضعیف نسبی دلار آمریکا شد و تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن افزایش یافت.

Christopher Waller، یکی از مقامات فدرال رزرو، در سخنانی گفت:
«انتظار دارم در ماه سپتامبر کاهش 25 واحدی نرخ بهره اعمال شود و احتمالاً در سه تا شش ماه آینده مجموع کاهش‌ها به 125 تا 150 واحد پایه برسد.»

این موضع‌گیری، احتمال سیاست‌های انبساطی بیشتر را تقویت کرد و جذابیت طلا را برای سرمایه‌گذاران افزایش داد.

شاخص دلار آمریکا و بازدهی اوراق خزانه‌داری؛ دو نیروی کلیدی در روند طلا

شاخص دلار آمریکا (DXY) پس از سه روز کاهش، در محدوده 98 واحد تثبیت شد. در همین حال، بازده اوراق خزانه‌داری 10 ساله آمریکا در سطح 4.22٪ و اوراق 30 ساله در محدوده 4.90٪ قرار گرفتند. کاهش نسبی این بازدهی‌ها، به نفع طلا تمام شد زیرا هزینه فرصت نگهداری فلز زرد را کاهش می‌دهد.

شاخص دلار آمریکا به انگلیسی: (USDX , DXY , DX، یا به‌طور غیررسمی، “Dixie”) یک شاخص (یا اندازه‌گیری) از ارزش دلار ایالات‌متحده نسبت به سبدی از ارزهای خارجی است، که اغلب به عنوان مجموعه‌ای از ارزهای شرکای تجاری کشور ایالات‌متحده است.

به گفته Paul Krugman، اقتصاددان برنده نوبل:

«هر زمان که دلار تضعیف شود و بازدهی واقعی اوراق کاهش یابد، طلا با موج جدیدی از تقاضا مواجه خواهد شد.»

تحلیل تکنیکال طلا

حمایت کلیدی: محدوده 3,400 دلار (سطح روانی مهم)

حمایت‌های بعدی: میانگین متحرک نمایی 21 روزه در 3,395 و EMA صدروزه در 3,365

مقاومت اولیه: 3,423 دلار

مقاومت بعدی: محدوده روانی 3,450 دلار

شاخص RSI نزدیک سطح 70 قرار دارد که نشان‌دهنده ورود به محدوده خرید بیش‌ازحد است، اما همچنان مومنتوم صعودی قوی باقی مانده است.

حتما مطالعه شود: آشنایی با بهترین زمان معامله طلا در فارکس

نتیجه‌گیری: چشم‌انداز صعودی اما همراه با ریسک

در مجموع، تحلیل قیمت طلا در شنبه 8ام شهریور نشان می‌دهد که ترکیب داده‌های تورمی مطابق انتظار، سیاست‌های انبساطی فدرال رزرو، تضعیف نسبی دلار آمریکا و نگرانی‌های ژئوپلیتیک، به رشد قیمت طلا کمک کرده است.
با تثبیت قیمت بالای سطح 3,400 دلار، چشم‌انداز کوتاه‌مدت همچنان صعودی است. با این حال، معامله‌گران باید مراقب نوسانات ناشی از داده‌های اشتغال آمریکا و تصمیمات بعدی فدرال رزرو باشند.

توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!

منبع: FXstreet

سوالات متداول (FAQ)