جدول محتوا
قیمت طلا (XAU/USD) پس از رشد محدود در جلسه آسیایی، با فشار فروش کوچکی مواجه شد و در محدوده ۳۳۷۲ تا ۳۳۷۳ دلار تثبیت شد. هم‌زمان، دلار آمریکا با ادامه روند صعودی ملایم خود که از کف شش‌هفته‌ای آغاز شده بود، به طلا فشار آورد. با این حال، عامل های زیادی موجب محدود شدن افت قیمت طلا شدند و سرمایه‌گذاران رو برای تصمیم‌گیری عجولانه محتاط‌تر کرده‌است.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش نمی باشد!
عوامل موثر بر بازار روزانه:
تحلیل‌گران معتقدند که فدرال رزرو تا پایان امسال احتمالاً نرخ بهره را کم خواهند کرد؛ چونکه نشانه‌هایی از کاهش فشارهای تورمی در اقتصاد آمریکا دیده می‌شود. همچنین نگرانی‌ها نسبت به بد بودن شرایط کمبود بودجه ایالات متحده، انگیزه صعود بیشتر دلار را ضعیف کرده و از قیمت طلا پشتیبانی میکند.
مقاله پیشنهادی: کمیته بازار آزاد فدرال رزرو آمریکا (FOMC) چیست؟
در کنار این موارد، تنش‌های ژئوپولیتیکی و ابهامات مربوط به جنگ تجاری آمریکا و چین، همچنان نقش یک موتور محرک برای افزایش تقاضای طلا به‌عنوان یک دارایی امن را نشان می دهد.
در حوزه داده‌های اقتصادی، گزارش JOLTS نشان داد که تعداد موقعیت‌های شغلی در آمریکا فراتر از انتظار بوده که نشان‌دهنده قدرت بازار کار است. با این حال، کاهش بازدهی اوراق خزانه‌داری و پیش‌بینی دو مرحله کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، به دلار فشار وارد بدی کرده است.
پیشنهاد می شود مطالع کنید: تاثیر نرخ بهره در فارکس
اظهارات مقامات فدرال رزرو از جمله رافائل بوستیک، آستان گولزبی و لیزا کوک نیز نشان می‌دهد که شک هایی جدی در مورد مسیر نرخ بهره وجود دارد. به‌ویژه کوک هشدار داده که تعرفه‌ها ممکن است به ترکیبی از تورم بالا و رکود اقتصادی منجر شوند.
با توجه به تشدید تنش‌های تجاری و افزایش تعرفه‌ها از سوی آمریکا، به‌ویژه در بخش فولاد و آلومینیوم، بازارها در انتظار تماس احتمالی بین ترامپ و شی‌جین‌پینگ هستند. این فضا ریسک‌های بالقوه را افزایش داده و از طلا به‌عنوان پناهگاه امن حمایت میکند.
از نظر تکنیکال، سطح حمایتی ۳۳۲۴–۳۳۲۶ دلار همچنان مانع از ریزش بیشتر قیمت است و خریداران در این محدوده فعال شده‌اند. اگر طلا موفق به عبور از مقاومت ۳۳۸۰ دلار شود، مسیر برای دستیابی به سطح روانی ۳۵۰۰ دلار هموار خواهد بود.
«طلا در حال حاضر به‌خاطر ابهام در سیاست‌های پولی آمریکا و وضعیت شکننده ژئوپولیتیکی، همچنان یکی از قوی‌ترین گزینه‌های سرمایهگذاری است. اگر طلا بتواند سطوح مقاومتی پیش‌رو را بشکند، تا پایان تابستان می‌توانیم شاهد رکوردهای قیمتی جدید باشیم.»
کارشناس لیان
برای آشنایی با بهترین بروکر برای ایرانیان با اسپرد کم و بروکر فارکس با واریز و برداشت ریالی میتوانید سری به صفحه لیان بروکر بزنید.
تحلیل قیمت طلا از نگاه تیم تحلیل بازار لیانXYZ
تیم تحلیل بازار لیان XYZ معتقد که روند فعلی قیمت طلا تو مرز ترکیبی از عوامل تکنیکال و فاندامنتال شکل گرفته که هر دو سیگنال‌هایی نسبتاً مثبت نشان می‌دهند.
از دید تکنیکال، شکست ناحیه مقاومتی ۳۳۲۶ دلاری به بالا و تثبیت قیمت بالاتر از این سطح، به شکلی سیگنال صعودی اولیه تلقی می‌شود. نوسان‌گرهای روزانه مانند RSI و MACD در محدوده مثبت است و هنوز از اشباع خرید فاصله دارند؛ موضوعی که نشان‌دهنده پتانسیل ادامه رشد قیمت است.
از نگاه فاندامنتال نیز سه محور کلیدی از طلا حمایت میکنند:
- انتظارها کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو: بازارها دو مرحله کاهش ۲۵ واحدی را تا پایان سال قیمت‌گذاری کرده‌اند.
- نگرانی از کسری بودجه آمریکا و ضعف ساختاری در دلار: ضعف دلار معمولاً به نفع کالاهای پایه‌ای و به‌ویژه طلاست.
- تشدید تنش‌های ژئوپولیتیکی و تجاری بین آمریکا و چین: طلا همچنان به‌عنوان دارایی امن در این فضا در اولویت سرمایه‌گذاران قرار دارد.
با توجه به این عوامل، اگر قیمت بتواند از سد مقاومتی ۳۳۸۰ دلار رد بشه، تارگت‌های بعدی در سطوح ۳۴۰۰ و سپس ۳۵۰۰ دلار فعال می شود. در نگرش نزولی، حمایت محکم ۳۳۲۴ دلار و در پله بعد ۳۳۰۰ دلار می‌تواند نقش مهمی در جذب خریداران داشته باشد.
جمع‌بندی: ساختار فعلی بازار بیشتر به نفع ادامه روند صعودی است، به‌ویژه اگر داده‌های اشتغال آمریکا ضعیف‌تر از انتظار منتشر شوند. با این وجود، در کوتاه مدت نوسانات زیاد محتمل است و مدیریت ریسک همچنان ضروری است.
هشدار: توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار بود و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش نمی باشد!
نتیجه‌گیری:
با وجود فشار فروش موقت، عوامل زیادی مثل احتمال کاهش نرخ بهره، نگرانی‌های مالی آمریکا و تنش‌های ژئوپولیتیکی از قیمت طلا حمایت میکنند. سطح حمایتی ۳۳۲۴ دلاری می‌تواند فرصت مناسبی برای ورود خریداران است. سرمایه‌گذاران باید علاوه بر دنبال کردن داده‌های کلان اقتصادی، چشم‌به‌راه تحولات سیاسی هم باشن. طلا هنوز هم یکی از گزینه‌های برتر برای پوشش ریسک در فضای فعلی بازار جهانی است.
منبع خبر: fxstreet
اگر قصد سرمایهگذاری در بازار طلا را دارید، حالا بهترین زمان برای بررسی فرصت‌هاست. تحلیل تکنیکال و بنیادی نشان می‌دهد که طلا در آستانه یک حرکت بزرگ است. نظر شما چیست؟ همین حالا در بخش نظرات با ما به اشتراک بگذارید!
سوالات پرتکرار (FAQ):
با توجه به حفظ سطوح حمایتی و پیش‌بینی کاهش نرخ بهره، ورود در اصلاح‌ها می‌تواند گزینه‌ای هوشمندانه باشد.
نرخ بهره آمریکا، سیاست‌های فدرال رزرو، ریسک‌های ژئوپولیتیکی، نرخ تورم، و نوسانات دلار از مهم‌ترین فاکتورها هستند.
بله، افزایش تنش‌های تجاری و تعرفه‌ها موجب افزایش تقاضا برای طلا به‌عنوان دارایی امن می‌شود.
در صورت عبور از مقاومت ۳۳۸۰ دلار، هدف بعدی محدوده ۳۴۰۰ تا ۳۵۰۰ دلار خواهد بود.
