جدول محتوا
قیمت طلا به زیر ۳۱۰۰ دلار سقوط کرده و بازارها منتظر گزارش اشتغال NFP هستند. تحلیل تکنیکال و بنیادی کامل به همراه سطوح کلیدی حمایت و مقاومت را در این مقاله بخوانید.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش نمی باشد!
قیمت جهانی پلتفرم طلا (XAU/USD) در معاملات روز جمعه، روند نزولی خود را حفظ کرده و در محدوده‌ای پایین‌تر از ۳۱۰۰ دلار در حال نوسان است. این کاهش که برای دومین روز متوالی ثبت شده، در شرایطی رخ می‌دهد که بازارها در انتظار انتشار گزارش اشتغال بخش غیرکشاورزی آمریکا (NFP) هستند. به نظر می‌رسد عمده این افت ناشی از بازتنظیم موقعیت‌های معاملاتی پیش از داده‌های کلیدی اقتصادی است، نه تغییرات بنیادین در متغیرهای کلان.
در عین حال، ریسک‌های ژئوپلیتیکی و اقتصادی نظیر اعمال تعرفه‌های متقابل توسط دولت آمریکا و همچنین احتمال ازسرگیری روند کاهش نرخ بهره از سوی فدرال رزرو می‌توانند در نقش عوامل حمایتی برای فلز زرد ظاهر شوند.
همین حالا حساب معاملاتی خود را در بهترین بروکر برای ایرانیان افتتاح کنید و نوسانات قیمت طلا را معامله کنید!
محرک‌های روز بازار: فشار فروش کوتاه‌مدت، اما بنیادهای حمایتی در بلندمدت
قیمت طلا تحت فشار فروش قرار گرفته، اما همچنان عواملی بنیادی در حمایت از آن وجود دارد که می‌توانند مانع از اصلاح قیمتی عمیق شوند.
رئیس‌جمهور آمریکا با اعلام اعمال تعرفه‌های حداقل ۱۰ درصدی بر تمام کالاهای وارداتی، بار دیگر فضای تنش در بازارهای جهانی را تشدید کرده است؛ موضوعی که می‌تواند به افزایش تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا منجر شود.
بر اساس داده‌های اخیر، تحلیل‌گران اکنون پیش‌بینی میکنند که فدرال رزرو در ماه ژوئن چرخه کاهش نرخ بهره را مجدداً آغاز کند و تا پایان سال چهار بار نرخ‌ها را کاهش دهد.
بازده اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا به زیر سطح بحرانی ۴٪ سقوط کرده و این موضوع مانع از تقویت پایدار دلار شده است.
شاخص ISM بخش خدمات آمریکا نیز به ۵۰.۸ واحد کاهش یافته که نسبت به ماه قبل و همچنین پیش‌بینی‌ها ضعیف‌تر بوده است.
طبق گزارش وزارت کار، تعداد متقاضیان جدید بیمه بیکاری به ۲۱۹ هزار نفر کاهش یافته که نسبت به هفته قبل بهبود یافته، اما همچنان نگرانی‌هایی درباره ثبات بازار کار وجود دارد.
پیش‌بینی NFP: انتظار می‌رود گزارش این ماه نشان دهد که اقتصاد آمریکا تنها ۱۳۵ هزار شغل جدید ایجاد کرده و نرخ بیکاری نیز در ۴.۱٪ باقی بماند؛ داده‌هایی که می‌توانند به شدت بر جهت‌گیری بازار طلا تأثیرگذار باشند.
تحلیل تکنیکال قیمت طلا: حمایت حساس در محدوده ۳۰۵۴ دلار؛ مقاومت کلیدی در ۳۱۲۵ دلار
از منظر تکنیکال، قیمت طلا در مسیر نزولی خود با حمایت مهمی در بازه ۳۰۵۶ تا ۳۰۵۴ دلار مواجه است. این ناحیه هم‌راستا با میانگین متحرک ۱۰۰ دوره‌ای (SMA) در نمودار ۴ ساعته بوده و نقش کلیدی در تصمیم‌گیری معامله‌گران کوتاه‌مدت ایفا خواهد کرد.
اگر این سطح حمایتی شکسته شود:
احتمالاً فشار فروش افزایش یافته و قیمت به سمت ۳۰۳۶ تا ۳۰۳۵ دلار و سپس مرز روانی ۳۰۰۰ دلار کاهش یابد.
در صورت بازگشت و افزایش قیمت:
مقاومت‌های کلیدی در ۳۱۱۵ تا ۳۱۲۵ دلار قرار دارند. در صورت عبور از این سطوح، ۳۱۴۳ دلار و سپس سقف تاریخی ۳۱۵۷ تا ۳۱۵۸ دلار هدف بعدی خواهند بود.
شکست این مقاومت‌ها می‌تواند موجب ادامه روند صعودی قوی فلز زرد شود که طی چهار ماه گذشته تجربه شده است.
مقاله پیشنهادی: رابطه قیمت نفت و طلا
جمع‌بندی نهایی: احتیاط پیش از NFP، اما حمایت‌های بنیادین پابرجا هستند
در شرایط کنونی، بازار طلا بیش از هر زمان دیگری تحت تأثیر انتظارات از سیاست‌های پولی آینده، آمارهای اقتصادی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی قرار دارد. هرچند قیمت‌ها در کوتاه‌مدت دچار اصلاح شده‌اند، اما بنیادهای حمایتی همچنان قوی هستند. انتشار داده‌های اشتغال آمریکا در ساعات آینده می‌تواند مسیر قیمتی طلا را در هفته‌های پیش‌رو تعیین کند.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار است و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش نمی باشد!
سوالات متداول (FAQ)
سوالات متداول درباره قیمت طلا
کاهش قیمت طلا عمدتاً به دلیل بازتنظیم موقعیت‌های معاملاتی پیش از انتشار گزارش اشتغال آمریکا (NFP) است. ضعف دلار و نگرانی‌های اقتصادی، عوامل حمایتی باقی مانده‌اند.
ریسک‌های ژئوپلیتیکی، کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو، و افت بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا از جمله محرک‌هایی هستند که می‌توانند تقاضا برای طلا را افزایش دهند.
حمایت مهم در محدوده ۳۰۵۴ دلار و مقاومت کوتاه‌مدت در ۳۱۲۵ دلار قرار دارند. عبور از ۳۱۵۸ دلار می‌تواند صعود قوی‌تری را آغاز کند.
گزارش NFP یکی از مهم‌ترین محرک‌های بازار طلاست؛ ارقام ضعیف می‌تواند باعث افزایش قیمت طلا شود چون احتمال کاهش نرخ بهره را تقویت میکند.
