جدول محتوا
آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چگونه برخی از تحلیل‌گران بازارهای مالی بادقت بالایی می‌توانند نقاط بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنند؟ آیا نام فیبوناچی اکستنشن به گوشتان خورده است؟ اگر به دنیای تحلیل تکنیکال و معاملهگری علاقه‌مند هستید، بدون شک با نام لئوناردو فیبوناچی و دنباله مشهور او آشنا هستید. این دنباله که پایه و اساس بسیاری از ابزارهای تحلیل تکنیکال است، می‌تواند به شما کمک کند تا حرکات قیمتی بازار را بهتر درک کنید و نقاط بحرانی را شناسایی کنید.
فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای قدرتمند تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک میکند تا اهداف قیمتی را پیش‌بینی کنند. این ابزار با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاطی را مشخص میکند که قیمت‌ها ممکن است در آنجا به پایان برسند یا بازگشت کنند. با استفاده از این ابزار، شما میتوانید نقاط خریدوفروش مناسبی را شناسایی کنید و استراتژی‌های خود را بهبود بخشید. در این مقاله لیان بروکر، بهترین بروکر ایرانی به‌نقد و بررسی این نوع تحلیل بازارهای مالی خواهد پرداخت. با ما همراه باشید.
فیبوناچی اکستنشن چیست؟
فیبوناچی اکستنشن یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک میکند تا سطوح قیمتی احتمالی را پس از یک حرکت قابل‌توجه (پیشرفت یا کاهش) پیش‌بینی کنند. این ابزار با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، نقاطی را مشخص میکند که قیمت‌ها ممکن است به آن برسند یا در آنجا بازگشت کنند. فیبوناچی اکستنشن معمولاً برای تعیین اهداف قیمتی در روندهای صعودی یا نزولی استفاده می‌شود.
سطوح فیبوناچی اکستنشن
سطوح فیبوناچی شامل درصدهایی از حرکت اولیه قیمت هستند که می‌توانند به‌عنوان نقاط حمایت یا مقاومت عمل کنند. معمول‌ترین سطوح شامل 61.8%، 100%، 161.8%، 200% و 261.8% است. این سطوح بر اساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه شده و به معامله‌گران کمک میکنند تا نقاط بحرانی در حرکت قیمت را شناسایی کنند.
مقاله پیشنهادی: آموزش امواج الیوت | ساده و پیشرفته + فیلم آموزشی
سطوح فیبوناچی چطور محاسبه می‌شوند؟
برای محاسبه سطوح فیبوناچی، ابتدا باید یک حرکت قیمت (پیشرفت یا کاهش) را شناسایی کنید. سپس طول این حرکت را محاسبه کرده و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی بازگشت قیمت را تعیین کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یک سهم از 100 به 150 افزایش یابد، طول حرکت 50 واحد است. برای محاسبه سطح 61.8%، باید 50 را در 0.618 ضرب کنید (که برابر 30.9 است) و این مقدار را به نقطه پایانی حرکت (150) اضافه کنید، که سطح فیبوناچی 180.9 را به دست می‌آورد.
به این صفحات هم سربزنید: بهترین بروکر ایرانیان، واریز و برداشت ریالی فارکس
اعداد مهم فیبوناچی اکستنشن
اعداد فیبوناچی از دنباله‌ای خاص استخراج می‌شوند که هر عدد حاصل‌جمع دو عدد قبلی است. این دنباله به طور طبیعی در بسیاری از پدیده‌های طبیعی یافت می‌شود. نسبت‌های مهم فیبوناچی در تحلیل تکنیکال شامل 23.6%، 38.2%, 50%، 61.8% و 100% است. در فیبوناچی، نسبت‌های بالاتری مانند 161.8%، 200%، 261.8% و 423.6% نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. این نسبت‌ها به معامله‌گران کمک میکنند تا سطوح احتمالی بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنند و در معاملات خود از آن‌ها بهره ببرند.
در بین سطوح اعداد مهم فیبوناچی اکستنشن سطوح 127.2 ،161.8 احتمال واکنش بیشتری دارند که دلیل آن نزدیکی بیشتر سطح به نمودار قیمتی میباشد.
نقل از کارگزاری بیدار
نحوه استفاده از فیبوناچی اکستنشن در معاملات
برای استفاده از فیبوناچی در معاملات، مراحل زیر را دنبال کنید:
- شناسایی حرکت اولیه قیمت: ابتدا یک حرکت قابل‌توجه در قیمت را شناسایی کنید (افزایش یا کاهش).
- محاسبه طول حرکت: فاصله بین نقطه شروع و پایان حرکت را محاسبه کنید.
- تعیین سطوح اکستنشن: با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی بازگشت یا ادامه قیمت را تعیین کنید.
- ترسیم سطوح اکستنشن: سطوح محاسبه‌شده را روی نمودار قیمت رسم کنید تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را ببینید.
- تحلیل بازار: با استفاده از سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و نمودارها، اعتبار سطوح فیبوناچی را بررسی کنید.
- اتخاذ تصمیمات معاملاتی: بر اساس تحلیل‌های انجام‌شده، تصمیمات خرید یا فروش خود را اتخاذ کنید.
نحوه رسم فیبوناچی اکستنشن
- شناسایی نقاط کلیدی: سه‌نقطه را روی نمودار مشخص کنید. اولین نقطه شروع حرکت (نقطه A)، دومین نقطه پایان حرکت (نقطه B) و سومین نقطه پایان بازگشت (نقطه C) است.
- انتخاب ابزار فیبوناچی : ابزار فیبوناچی اکستنشن را از قسمت ابزارهای تحلیلی نرم‌افزار معاملاتی خود انتخاب کنید.
- رسم سطوح: ابتدا روی نقطه A کلیک کنید، سپس به نقطه B بروید و کلیک کنید، و نهایتاً به نقطه C بروید و کلیک کنید. سطوح فیبوناچی به‌صورت خودکار روی نمودار ظاهر خواهند شد.
فرق فیبوناچی ریتریسمنت و اکسپنشن و اکستنشن
در ادامه به‌نقد و بررسی و مقایسه ابزارهای فیبوناچی خواهیم پرداخت با ما همراه باشید:
| ابزار | کاربرد | سطوح رایج |
| فیبوناچی ریتریسمنت | شناسایی سطوح بازگشت درون یک‌روند | 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 78.6% |
| فیبوناچی اکستنشن | پیش‌بینی اهداف قیمتی پس از یک‌روند | 61.8%, 100%, 161.8%, 200%, 261.8% |
| فیبوناچی اکسپنشن | مشابه فیبوناچی اما با تمرکز بیشتر بر نقاط بالاتر | سطوح بالاتر از 100% |
نحوه مشخص‌کردن حد ضرر و حد سود در فیبوناچی اکستنشن
- حد سود: میتوانید از سطوح فیبوناچی اکستنشن برای تعیین حد سود استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر سطح 161.8% به عنوان هدف قیمتی شما باشد، میتوانید در این سطح اقدام به فروش کنید.
- حد ضرر: حد ضرر را معمولاً زیر سطح حمایت اصلی یا نزدیک به نقطه بازگشت قیمت (نقطه C) تعیین کنید تا در صورت شکست قیمت، ضرر خود را محدود کنید.
پیشنهاد می شود حتما مطالعه کنید: ترید چیست و تریدر کیست؟
چگونه از فیبوناچی در روند صعودی استفاده کنیم؟
- شناسایی حرکت صعودی: نقطه A را به‌عنوان پایین‌ترین نقطه و نقطه B را به‌عنوان بالاترین نقطه حرکت صعودی انتخاب کنید.
- بازگشت قیمت: نقطه C را به‌عنوان پایین‌ترین نقطه بازگشت قیمت انتخاب کنید.
- رسم ابزار: ابزار فیبوناچی اکستنشن را از نقطه A به نقطه B و سپس به نقطه C رسم کنید.
- تحلیل سطوح: سطوح اکستنشن مانند 161.8% و 261.8% را برای پیش‌بینی اهداف قیمتی بعدی تحلیل کنید.
چگونه از فیبوناچی اکستنشن در روند نزولی استفاده کنیم؟
- شناسایی حرکت نزولی: نقطه A را به‌عنوان بالاترین نقطه و نقطه B را به‌عنوان پایین‌ترین نقطه حرکت نزولی انتخاب کنید.
- بازگشت قیمت: نقطه C را به‌عنوان بالاترین نقطه بازگشت قیمت انتخاب کنید.
- رسم ابزار: ابزار فیبوناچی اکستنشن را از نقطه A به نقطه B و سپس به نقطه C رسم کنید.
- تحلیل سطوح: سطوح اکستنشن مانند 161.8% و 261.8% را برای پیش‌بینی اهداف قیمتی بعدی تحلیل کنید.
اهمیت فیبوناچی اکستنشن در استراتژی‌های معاملاتی
استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط بحرانی بازار را شناسایی کنند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این ابزار، با پیش‌بینی سطوح قیمتی احتمالی و شناسایی نقاط بازگشت، به معامله‌گران امکان می‌دهد تا اهداف قیمتی واقع‌بینانه‌تری تعیین کنند و ریسک معاملات خود را مدیریت کنند. درک و بهره‌گیری از فیبوناچی می‌تواند تفاوت بزرگی در عملکرد معاملاتی ایجاد کند و به‌عنوان یکی از ابزارهای کلیدی در جعبه‌ابزار هر معامله‌گر حرفه‌ای قرار گیرد. با تمرین و استفاده مداوم از این ابزار، معامله‌گران می‌توانند دقت پیش‌بینی‌های خود را افزایش دهند و به سودآوری پایدار دست یابند.
سؤالات متداول فیبوناچی اکستنشن
فیبوناچی برای پیش‌بینی اهداف قیمتی پس از یک حرکت مشخص استفاده می‌شود، درحالی‌که فیبوناچی ریتریسمنت برای شناسایی سطوح بازگشت درون یک‌روند کاربرد دارد. ریتریسمنت به شما کمک میکند تا نقاط حمایت و مقاومت موقت را در یک روند پیدا کنید، درحالی‌که اکستنشن به شما کمک میکند تا نقاط احتمالی پایان یک‌روند را شناسایی کنید.
برای محاسبه سطوح فیبوناچی اکستنشن، ابتدا یک حرکت قیمت (پیشرفت یا کاهش) را شناسایی کنید. سپس طول این حرکت را محاسبه کرده و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی، سطوح احتمالی بازگشت قیمت را تعیین کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یک سهم از 100 به 150 افزایش یابد، طول حرکت 50 واحد است. برای محاسبه سطح 61.8%، باید 50 را در 0.618 ضرب کنید و این مقدار را به نقطه پایانی حرکت اضافه کنید.
میتوانید از سطوح فیبوناچی برای تعیین حد سود استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر سطح 161.8% به عنوان هدف قیمتی شما باشد، میتوانید در این سطح اقدام به فروش کنید. برای تعیین حد ضرر، معمولاً زیر سطح حمایت اصلی یا نزدیک به نقطه بازگشت قیمت (نقطه C) تعیین می‌شود تا در صورت شکست قیمت، ضرر خود را محدود کنید.
خیر، فیبوناچی اکستنشن نباید به‌تنهایی مورداستفاده قرار گیرد. این ابزار باید با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند نمودارهای قیمتی، الگوهای شمعی و شاخص‌های تکنیکال ترکیب شود تا دقت پیش‌بینی‌ها افزایش یابد و ریسک معاملات کاهش یابد.
