جدول محتوا
در این مقاله، روند صعودی اخیر جفت‌ارز EUR/USD و کاهش شدید شاخص دلار آمریکا (DXY) را بررسی می‌کنیم. رشد قابل‌توجه یورو در آستانه تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا (ECB) در روز پنج‌شنبه و انتشار گزارش اشتغال غیرکشاورزی آمریکا (NFP) در روز جمعه، از اهمیت بالایی برخوردار است. این عوامل می‌توانند جهت حرکت بازار را مشخص کنند. در ادامه، سطوح کلیدی بازار، فرصت‌های معاملاتی و نقاط مقاومتی را بررسی خواهیم کرد.
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی دنیای ارزهای دیجیتال، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
لیان بروکر با ارائه بهترین آموزش های رایگان، راهنمایی جامع برای ورود به فارکس و کسب موفقیت در بازار فارکس را در اختیار شما قرار می‌دهد.
تحلیل EUR/USD
روند صعودی شدید یورو
یورو این هفته یک رشد چشم‌گیر را تجربه کرده است. این حرکت از بازگشایی سال 2025 آغاز شد و به دنبال شکست نزولی و آزمایش مجدد سطح حمایتی در هفته گذشته، روند صعودی خود را تقویت کرد. اما نکته قابل‌توجه این است که بازار تاکنون اصلاح قیمتی (Pullback) معناداری نداشته است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل این حرکت بی‌وقفه نتوانسته‌اند وارد این روند شوند.
در شرایطی که شاخص دلار آمریکا به شدت کاهش یافته، این روند صعودی یورو می‌تواند ادامه داشته باشد. اما معامله‌گران باید با دقت به محدوده‌های مقاومتی پیش رو نگاه کنند.
سطوح کلیدی برای EUR/USD
محدوده مقاومتی 1.0850 – 1.0900
این محدوده یکی از سطوح مقاومتی کلیدی است که از سال 2022 تاکنون چندین بار مورد آزمایش قرار گرفته است.
این سطح همچنین با خط روند نزولی از نوامبر 2022 همخوانی دارد.
سطح 1.0777
اگر یورو پس از لمس سطح 1.0850 به زیر این سطح بازگردد، احتمالاً نشانه‌ای از شکست جعلی (Fakeout) خواهد بود و می‌تواند منجر به کاهش قیمت شود.
سطح 1.0860 (فیبوناچی و نقطه کنترل حجم معاملات – POC)
این سطح از دو جنبه اهمیت دارد:
- سطح 50% فیبوناچی از نوسانات دو سال گذشته در این منطقه قرار دارد.
- نقطه کنترل حجم معاملات (Point of Control – POC)، یعنی سطحی که بیشترین حجم معاملات در بازه زمانی دو سال گذشته در آن انجام شده است، در حدود 1.0860 قرار دارد.
ترکیب این عوامل باعث می‌شود که منطقه 1.0850 – 1.0900 به یک مقاومت قدرتمند تبدیل شود که می‌تواند روند صعودی یورو را متوقف کند یا حداقل باعث یک اصلاح قیمتی شود.
آیا این روند آغاز یک تغییر بزرگ است؟
سؤال اصلی این است که آیا این صعود یک تغییر ساختاری در روند بلندمدت EUR/USD محسوب می‌شود یا فقط یک اصلاح صعودی در یک روند نزولی؟
- اگر قیمت بالای 1.0900 تثبیت شود، احتمال شکل‌گیری یک روند صعودی بلندمدت بیشتر خواهد شد.
- اگر یورو نتواند این سطح را بشکند و بازگردد، احتمالاً اصلاح نزولی یا حتی از سرگیری روند نزولی را خواهیم داشت.
معامله‌گران باید دقت کنند که ورود به معاملات خرید (Long) در نزدیکی مقاومت‌های قوی ریسک بالایی دارد و بهتر است منتظر تأیید شکست این سطوح باشند.
تحلیل شاخص دلار آمریکا (DXY)
کاهش شدید ارزش دلار
شاخص دلار آمریکا (DXY) در هفته جاری سقوط قابل‌توجهی داشته و حتی از سطح 104.60 عبور کرده است. این کاهش ناشی از شکست یک الگوی کنج نزولی (Falling Wedge) بوده و فروش گسترده در بازار دلار مشاهده شده است.
از دیدگاه تکنیکال، ضعف دلار می‌تواند به ادامه روند صعودی EUR/USD کمک کند. اما برخی سطوح حمایتی کلیدی در DXY وجود دارند که می‌توانند باعث توقف این افت شوند.
سطوح کلیدی برای DXY
سطح 104.60
- این سطح قبلاً یک حمایت قوی بود، اما اکنون به مقاومت تبدیل شده است.
- در صورتی که DXY بتواند دوباره به بالای این سطح بازگردد، احتمالاً نشانه‌ای از بازگشت روند صعودی دلار خواهد بود.
سطح 103.37
- این سطح به عنوان یک حمایت بالقوه در نظر گرفته می‌شود.
- اگر شاخص دلار به این سطح برسد، احتمال واکنش بازار و ایجاد یک اصلاح صعودی وجود دارد.
محدوده حمایتی 102.00 – 103.00
- اگر کاهش دلار ادامه یابد، این محدوده می‌تواند به عنوان حمایت اصلی بعدی عمل کند.
پیشنهادی: آیا USDCAD به سطوح جدیدی خواهد رسید؟ پاسخ در سطوح کلیدی!
آیا دلار باز خواهد گشت؟
با وجود روند نزولی اخیر، باید توجه داشت که هرچه کاهش دلار شدیدتر باشد، احتمال یک بازگشت صعودی (Reversal) نیز افزایش می‌یابد.
در روش معاملهگری بر اساس انحرافات (Deviation Trading)، زمانی که یک دارایی بیش از حد فروخته می‌شود، احتمال یک بازگشت قوی وجود دارد. بنابراین:
- اگر DXY در محدوده 103.37 – 102.00 حمایت شود، ممکن است شاهد یک جهش صعودی باشیم.
- اگر DXY به بالای 104.60 بازگردد، این می‌تواند نشانه آغاز یک روند صعودی قوی برای دلار باشد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
- یورو به سطح مقاومتی 1.0850 – 1.0900 نزدیک می‌شود، که می‌تواند یک سطح کلیدی برای تغییر روند باشد.
- شاخص دلار آمریکا به شدت کاهش یافته است، اما احتمال یک بازگشت قوی وجود دارد، به‌ویژه اگر سطح 104.60 دوباره به دست آید.
- تصمیم‌گیری بانک مرکزی اروپا (ECB) و گزارش اشتغال غیرکشاورزی (NFP) می‌تواند تأثیر مهمی بر نوسانات بازار داشته باشد.
مقاله مرتبط: یورو در آتش تنش‌ها: دیدار ترامپ و زلنسکی به بن‌بست خورد!
توصیه‌های معاملاتی
- معامله‌گران باید با احتیاط عمل کنند، زیرا ورود به معاملات خرید (Long) EUR/USD در نزدیکی مقاومت 1.0850 – 1.0900 ریسک بالایی دارد.
- اگر یورو به بالای 1.0900 برسد و تثبیت شود، احتمال روند صعودی بلندمدت افزایش می‌یابد.
- در صورتی که EUR/USD از 1.0850 بازگردد، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های فروش (Short) باشند.
- ورود به معاملات فروش (Short) در دلار آمریکا نیاز به تأیید نشانه‌های بازگشت روند دارد، مخصوصاً در محدوده حمایتی 103.37 – 102.00.
نتیجه نهایی
توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی دنیای ارزهای دیجیتال، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!
در شرایط کنونی، بازار در موقعیت حساسی قرار دارد و تصمیم‌گیری‌های بانک مرکزی اروپا و گزارش اشتغال آمریکا می‌تواند مسیر آینده EUR/USD را مشخص کند. معامله‌گران باید به سطوح کلیدی دقت کنند و از ورود به معاملات بدون تأیید سیگنال‌های قوی اجتناب کنند.
