تحلیل شاخص داوجونز در ۲۸ تیر | تاثیر احساسات و گزارش‌های مالی بر روند بازار

این شاخص در پایان هفته معاملاتی با نوساناتی مواجه شده است. تحلیل شاخص داوجونز در ۲۸ تیر نشان می‌دهد که با وجود انتشار داده‌های مثبت از شاخص احساسات مصرف‌کننده آمریکا، انتشار گزارش‌های مالی ناامیدکننده از شرکت‌های بزرگ، فشار فروش را بر بازار وارد کرده است. در ادامه این مطلب، مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار بر حرکت شاخص داوجونز را بررسی می‌کنیم.

پیش از آن که وارد تحلیل شویم کمی با این نماد شاخص آَشنا شویم، شاخص داوجونز (Dow Jones Industrial Average – DJIA) یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین شاخص‌های سهام در جهان است که وضعیت بازار بورس نیویورک (NYSE) را نمایان می‌سازد. این شاخص در سال 1896 توسط چارلز داو و ادوارد جونز، دو روزنامه‌نگار مالی آمریکایی، تأسیس شد. داوجونز میانگینی از قیمت سهام 30 شرکت بزرگ و با نفوذ در اقتصاد آمریکا است که در صنایع مختلفی فعالیت می‌کنند. (ادامه مطلب در نماد شاخص داوجونز در فارکس)

بررسی بنیادی بازار

گزارش شاخص احساسات مصرف‌کننده دانشگاه میشیگان برای ماه جولای نشان داد که تمایلات مصرف‌کننده در ایالات متحده بهبود یافته‌اند. این شاخص از ۶۰.۷ به ۶۱.۸ افزایش یافته که نشان از بازگشت تدریجی اعتماد عمومی پس از شوک‌های تعرفه‌ای در ماه آوریل دارد.

همچنین، انتظارات تورمی برای افق یک‌ساله از ۵٪ به ۴.۴٪ و برای بازه ۵ ساله از ۴٪ به ۳.۶٪ کاهش یافته است؛ که می‌تواند فشار را از دوش فدرال رزرو در مسیر سیاست‌های انقباضی بردارد.

گزارش‌های مالی منفی بر بازار سایه انداخت

با اینکه شرکت‌های بزرگی مانند 3M (MMM) و American Express (AXP) از نظر سودآوری فراتر از انتظارات ظاهر شدند، اما سهام آن‌ها هرکدام بیش از ۳٪ سقوط کردند. دلیل اصلی این واکنش منفی، افزایش هزینه‌های حقوقی در 3M (به مبلغ ۲.۲ میلیارد دلار) و نگرانی‌ها نسبت به آینده عملکرد American Express در مواجهه با رقابت فزاینده در حوزه پرداخت دیجیتال، نرخ ارز و تعرفه‌هاست.

تحلیل تکنیکال شاخص داوجونز

شاخص داوجونز در حال حاضر در محدوده ۴۴٬۵۰۰ واحدی نوسان می‌کند و فاصله بسیار کمی (حدود ۰.۱٪) با قیمت آغازین هفته دارد. این نشان می‌دهد که علی‌رغم نوسانات در طول هفته، بازار هنوز نتوانسته جهش یا افت قابل‌توجهی را تجربه کند.

اسیلاتورهای تکنیکال (مانند RSI و MACD) به ناحیه میانی برگشته‌اند که حاکی از ضعف در مومنتوم صعودی است. در صورت از دست رفتن سطح ۴۴٬۳۰۰، می‌توان انتظار ادامه اصلاح تا سطح حمایتی ۴۴٬۰۰۰ را داشت. مقاومت مهم پیش رو نیز سطح ۴۴٬۹۰۰ تا ۴۵٬۰۰۰ واحد خواهد بود.

اسیلاتورهای تکنیکال ابزارهایی هستند که در تحلیل تکنیکال برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش در بازار استفاده می‌شوند. این ابزارها با نوسان در یک محدوده مشخص، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی برگشت قیمت را تشخیص دهند.

به نقل از آموزش سفید

سیاست‌های فدرال رزرو و اثر آن بر داوجونز

فدرال رزرو همچنان در مرکز توجه سرمایه‌گذاران قرار دارد. کاهش انتظارات تورمی ممکن است فضای بیشتری برای کاهش نرخ بهره در ماه‌های آینده فراهم کند. این موضوع می‌تواند به نفع بازار سهام، از جمله داوجونز، تمام شود.

خلاصه وضعیت شاخص داوجونز در ۲۸ تیر

تحلیل شاخص داوجونز در ۲۸ تیر نشان می‌دهد که اگرچه تمایلات مصرف‌کننده در آمریکا در حال بهبود است، اما بازار همچنان نسبت به برخی ریسک‌ها محتاطانه رفتار می‌کند. نوسانات ناشی از گزارش‌های مالی شرکت‌های بزرگ همچنان می‌تواند تأثیرگذار باشد. در کوتاه‌مدت، تثبیت بالای سطح ۴۴٬۵۰۰ کلید حفظ ساختار صعودی خواهد بود.

اگر در بازار سهام آمریکا یا معاملات شاخص داوجونز فعال هستید، اکنون زمان مناسبی برای رصد دقیق گزارش‌های مالی، داده‌های تورمی و جهت سیاست‌های فدرال رزرو است. لیان بروکر بهترین بروکر برای ایرانیان پیشنهاد می‌کند با دقت بیشتر وارد معاملات شوید و در محدوده‌های حمایتی کلیدی به‌دنبال فرصت‌های خرید احتمالی باشید.

پرسش‌های متداول (FAQ)