جدول محتوا
یک اصطلاح مهم در بازارهای مالی بریک اوت (Breakout) است، که در بازارهایی همچون بورس و ارزهای دیجیتال (cryptocurrency) به عنوان یک تریدر موفق باید آن را بدانید و بلد باشید که چگونه و چه موقع به نحوه احسنت از آن استفاده کنید. پس با ما همراه باشید تا بیشتر در مورد آن صحبت کنیم.
استراتژی بریک اوت (Breakout)چیست و چگونه در بازار مالی کار میکند؟
معاملهگری در بازارهایی مانند سهام، کامودیتی‌ها یا ارز می‌تواند سودآور باشد؛ به‌ویژه زمانی که از استراتژی‌های فنی موثر استفاده شود. یکی از این استراتژیها، استراتژی بریک‌اوت (Breakout Trading) است که به معامله‌گران کمک میکند از حرکت ناگهانی قیمت پس از شکست یک سطح کلیدی حمایت یا مقاومت بهره ببرند.
کامودیتی به کالاهای اولیه و مواد خام از صنایع مختلف می‌گویند که می‌توانند با کالای دیگر معامله شوند. به‌اصطلاح یک نوع ماده اولیه محسوب می‌شوند که در زندگی روزمره ما نقش مهم و اساسی دارند و صنایع متعددی وابسته به این نوع مواد اولیه میباشند.
تعریف بریک‌اوت در بازار مالی
بریک اوت (Breakout) زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی از سطح مشخص حمایت یا مقاومت عبور کند و این عبور کردن و شکستن با افزایش حجم معاملات همراه باشد. این حرکت اغلب شروع یک روند جدید رو تو جهت شکست نشان می‌دهد.
برای مثال:
اگر یک سهم برای مدت‌ها بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ معامله شود و ناگهان با حجم بالا سطح ۱۲۰۰ را بشکند، این حرکت را بریک اوت (Breakout) می‌نامند.
مقاله مرتبط: بریک ایون Break Even چیست؟
چگونه بریک‌اوت ترید کنیم؟
اجرای موفق استراتژی بریک‌اوت، نیازمند مراحل زیر است:
- شناسایی روند بازار: بازارهایی با روند مشخص را انتخاب کنید (سهام، کامودیتی، فارکس، کریپتو).
- رسم کردن خطوط حمایت و مقاومت: با تحلیل رفتار قبلی قیمت، محدوده‌های کلیدی را شناسایی کنید.
- تعیین سطح ورود: زمانی که قیمت از محدوده تعریف‌شده خارج شد.
- بررسی حجم معاملات: برای تایید اعتبار شکست.
- قرار دادن حد ضرر (Stop-Loss): در بالاتر یا پایین‌تر از سطح بریک‌اوت.
- مانیتور کردن معامله: بررسی سیگنال‌ها و اصلاحات احتمالی در روند.
انواع بریک اوت (Breakout) در تحلیل تکنیکال
- بریک‌اوت افقی (Horizontal Breakout)
شکستن مقاومت یا حمایت افقی در بازاری که برای مدتی در یک رنج نوسان داشته. - بریک‌اوت خط روند (Trendline Breakout)
وقتی قیمت از خط روند رسم‌شده عبور کند و احتمال تغییر یا ادامه روند وجود خواهد داشت. - بریک‌اوت الگوی مثلث (Triangle Breakout)
در الگوهایی مثل مثلث متقارن، صعودی یا نزولی، شکست ضلع بالایی یا پایینی سیگنال بریک‌اوت محسوب می‌شود. - بریک‌اوت پرچم و کنج (Flag & Pennant Breakout)
در ادامه یک حرکت شارپ قیمت، فاز اصلاحی به شکل پرچم ظاهر می‌شود که شکست آن به معنای ادامه روند است. - بریک‌اوت الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Breakout)
شکست خط گردن در این الگو، هشدار تغییر روند است.
اندیکاتورهای شناسایی بریک اوت (Breakout)
- میانگین متحرک (MA): عبور قیمت از MA می‌تواند شروع روند جدید را نشان دهد.
- شاخص قدرت نسبی (RSI): تعیین قدرت حرکت بریک‌اوت.
- MACD: بررسی واگرایی‌ها و تقاطع‌های مهم.
مقاله پیشنهادی: اندیکاتور سشن های فارکس در کجاست؟
ترکیب این اندیکاتورها با حجم معاملات به اعتبار بریک اوت (Breakout) کمک زیادی میکند.
مزایا، معایب و اشتباهات
استراتژی‌های بریک اوت می‌توانند فرصت‌های سودآوری قابل توجهی را به‌ویژه در بازار ارزهای دیجیتال فراهم کنند. این روش به معامله‌گران امکان می‌دهد تا از حرکات ناگهانی قیمت بهره ببرند و در زمان مناسب وارد یا خارج شوند. در ادامه برخی از مزایا، معایب و اشتباهات رایج اصلی این استراتژی را بررسی می‌کنیم.
مزایای استراتژی بریک‌اوت
- سود بالا به دلیل حرکات سریع قیمت
- نقاط ورود و خروج مشخص
- سازگاری با بازارهای پرنوسان
- مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت و روزانه
معایب استراتژی بریک‌اوت
- احتمال شکست‌های کاذب (False Breakouts)
- نیاز به پیگیری و واکنش سریع
- افزایش هزینه تراکنش در معاملات متعدد
- عملکرد ضعیف در بازارهای کم‌نوسان
اشتباهات رایج در ترید بریک‌اوت
- ورود بدون تایید حجم
- نادیده‌گرفتن روند کلی بازار
- ورود دیرهنگام پس از بریک‌اوت
- نبود حد ضرر مشخص
- برداشت اشتباه از الگوهای قیمتی
- تکیه بیش‌ازحد به یک اندیکاتور
مثال واقعی از بریک‌اوت
فرض کنید سهم شرکت اینستاگرام برای چند ماه بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ دلار معامله می‌شود. در خردادماه، حجم معاملات به‌طور محسوسی افزایش می‌یابد و قیمت با قدرت از سطح ۱۲۰۰ عبور میکند. این حرکت، در صورت تایید توسط RSI و MACD، یک بریک‌اوت معتبر محسوب می‌شود و می‌تواند آغاز یک روند صعودی جدید باشد.
پیشرفته‌ترین بهترین بروکر فارکس برای ایرانیان، لیان بروکر به شما نشان می‌دهد چگونه با استفاده از این استراتژییها در بازار فارکس معاملات خود را بهینه‌سازی کرده و به سودآوری بیشتری دست یابید.
نتیجه‌گیری
استراتژی بریک اوت (Breakout) می‌تواند ابزار بسیار موثری برای معامله‌گرانی باشد که به دنبال سودگیری از نوسانات شدید بازار هستند. اما برای موفقیت، نیاز به تحلیل دقیق، استفاده از ابزارهای تاییدی و رعایت مدیریت سرمایه وجود دارد. مثل هر استراتژی دیگر، بدون برنامه و تحلیل، نتیجه‌ای جز زیان نخواهد داشت.
سوالات متداول (FAQ)
بریک‌اوت به معنای عبور قیمت از سطح حمایت یا مقاومت مشخص با حجم بالاست که آغازگر یک روند جدید در آن جهت است.
خیر، برخی از بریک‌اوت‌ها کاذب هستند و پس از شکست، قیمت به محدوده قبلی بازمی‌گردد.
میانگین متحرک، RSI، MACD و حجم معاملات از ابزارهای کاربردی برای شناسایی بریک‌اوت هستند.
بله، بریک‌اوت را می‌توان در بازار سهام، فارکس، رمزارز و کامودیتی استفاده کرد.
قرار دادن حد ضرر در معاملات بریک‌اوت الزامی است تا از ضررهای سنگین جلوگیری شود.
