تحلیل قیمت بیت کوین ۲۳ تیر | رکورد ۱۲۰ هزار دلاری و سیگنال‌های مثبت شبکه

بیت کوین توانست به سقف تاریخی جدید ۱۲۰ هزار دلار در صرافی Coinbase برسد. تحلیل قیمت بیت کوین ۲۳ تیر نشان می‌دهد این رشد قدرتمند تحت تأثیر جریان‌های عظیم سرمایه‌گذاری در ETFهای اسپات، فعالیت شبکه بیت کوین و رفتار صبورانه هولدرهای بلندمدت رقم خورده است. در این گزارش جامع، روند قیمتی، رفتار سرمایه‌گذاران و اهداف بعدی را بررسی می‌ کنیم

توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!

لیان بروکر که یک بروکر با واریز و برداشت ریالی است با داشتن رگولاتوری معتبر این امکان را به کاربران ایرانی فارکس می دهد تا معاملات خود را در لیان بروکر به راحتی انجام دهند.

تحلیل بنیادی قیمت بیت کوین ۲۳ تیر

بیت کوین در تاریخ ۲۳ تیر (۱۴ جولای) ساعت ۵:۱۷ صبح به وقت تهران، به اوج تاریخی جدید ۱۲۰ هزار دلار در صرافی Coinbase رسید. این رمزارز پیشرونده در حال حاضر حدود ۱۳٪ در ماه جولای رشد کرد و برای سومین ماه متوالی، کندل سبز ماهانه را به ثبت رسانده است.

مهم‌ترین عامل پشت این رشد، ورود سرمایه‌های نهادی بوده است. ETF اسپات بیت کوین بلک‌راک (IBIT) موفق شد به رکورد ۸۳ میلیارد دلار دارایی تحت مدیریت (AUM) برسد. این ETF اکنون بیش از ۷۰۰ هزار بیت کوین در اختیار دارد که تقریباً ۱۰۰ هزار BTC بیشتر از بزرگ‌ترین رقیبش (Strategy) است.

رشد خیره‌کننده IBIT در ۲۰۰ روز معاملاتی اخیر باعث شد سرعت دستیابی به این سطح از AUM، ۵ برابر سریع‌تر از ETF شاخص VOO (ETF شاخص S&P 500) باشد.

نماد شاخص S&P 500 در بازارهای مالی به اشکال مختلفی دیده می‌شود که هرکدام کارکرد و ویژگی خاص خود را دارند. «SPX» نماد رسمی شاخص واقعی است و قیمت شاخص را به صورت غیرقابل معامله نمایش می‌دهد. این عدد نشان‌دهنده ارزش میانگین وزنی سهام ۵۰۰ شرکت بزرگ بورس نیویورک و نزدک است و مستقیماً قابل خرید یا فروش نیست.

ادامه مطلب

داده‌های کلیدی درون‌زنجیره‌ای (Onchain Metrics)

یکی از مهم‌ترین شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای، Long-Term Holder Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) است که نشان می‌دهد دارندگان بلندمدت چه میزان در سود هستند. این شاخص در حال حاضر روی ۰.۶۹ قرار دارد که زیر سطح خطرناک ۰.۷۵ است. این یعنی هنوز نشانه‌ای از فاز «اوج هیجان» یا فروش سنگین سود وجود ندارد و فضا برای ادامه رشد قیمتی مهیاست.

در سیکل قبلی، بازار ۲۲۸ روز در این محدوده بالا قرار داشت، اما در این چرخه تنها حدود ۳۰ روز، که می‌تواند نشانه‌ای از اهداف قیمتی بالاتر باشد.

NUPL مخفف عبارت “Net Unrealized Profit/Loss” به معنای سود و زیان خالص تحقق‌نیافته است. این شاخص در تحلیل آنچین (on-chain) برای ارزیابی وضعیت سود یا زیان کلی سرمایه‌گذاران یک رمزارز استفاده می‌شود. NUPL نشان می‌دهد که چه درصدی از سرمایه‌گذاران در سود یا زیان هستند، بر اساس قیمت فعلی بازار در مقایسه با قیمت واقعی خرید.

تحلیل شبکه و رفتار هولدرها

فعالیت شبکه بیت کوین در حال رشد است؛ میانگین تراکنش‌های روزانه از ۳۴۰ هزار به ۳۶۴ هزار افزایش یافته است. این ارقام همچنان بسیار پایین‌تر از سقف تاریخی ۵۳۰ تا ۶۶۰ هزار تراکنش روزانه در اوج بازار ۲۰۲۳–۲۰۲۴ است، که نشان‌دهنده فضای رشد بیشتر است.

به گفته «Axel Adler Jr»، هیچ نشانه‌ای از فروش گسترده یا فروش ناشی از ترس در شبکه دیده نمی‌شود. این آرامش نسبی، سیگنال قوی فاندامنتال و تکنیکال صعودی محسوب می‌شود.

همچنین، داده‌های Cointelegraph نشان می‌دهد که آدرس‌های انباشت‌کننده (accumulation addresses) در ماه گذشته رشد قابل توجهی داشته‌اند و اکنون حدود ۲۵۰ هزار BTC در اختیار دارند — بالاترین سطح در سال ۲۰۲۴. میزان خرید این آدرس‌ها طی ۳۰ روز گذشته ۷۱٪ رشد کرده و از ۱۴۸ هزار BTC به ۲۵۰ هزار BTC رسیده است، که بیانگر باور قوی به روند صعودی بیت کوین در بین سرمایه‌گذاران بلندمدت است.

محتوای پیشنهادی: میانگین متحرک ۵۰ روزه (MA50) چیست؟

تحلیل تکنیکال بیت کوین

در حال حاضر، قیمت بیت کوین حوالی ۱۲۲,۶۷۶ دلار نوسان دارد و مقاومت کلیدی بعدی در محدوده ۱۲۵ هزار دلار و سپس ۱۳۰ هزار دلار پیش‌بینی می‌شود.

اگر بیت کوین موفق به تثبیت بالای ۱۲۰ هزار دلار شود، احتمال ادامه رشد تا اهداف جدید بسیار بالاست.

در سمت مقابل، اولین حمایت مهم در محدوده ۱۱۸ هزار دلار و حمایت بعدی در محدوده ۱۱۴ هزار دلار دیده می‌شود. رفتار آدرس‌های انباشت‌کننده می‌تواند این سطوح حمایتی را به‌خوبی تقویت کند.

تاثیرات روانی بازار

• تقویت جایگاه بیت کوین به عنوان طلای دیجیتال»
• ورود مستمر سرمایه نهادی، خصوصاً از طریق ETFهای اسپات
• رفتار صبورانه هولدرهای بلندمدت
• فعالیت شبکه بدون هیجان فروش، که بازار را آماده تداوم رشد می‌کند

مقاله پیشنهادی: آموزش کامل الگوی تقاطع طلایی | سیگنال صعودی قدرتمند در تحلیل تکنیکال

نتیجه گیری

تحلیل قیمت بیت کوین ۲۳ تیر نشان می‌دهد که بیت کوین در میانه یک روند صعودی قوی قرار دارد، که به‌لطف ورود سرمایه‌های نهادی، رشد شبکه و رفتار صبورانه هولدرها اتفاق افتاده است. در کوتاه‌مدت احتمال اصلاحات جزئی وجود دارد، اما ساختار کلی بازار، نشانه‌های ادامه‌دار بودن روند صعودی را تأیید می‌کند.

منبع:cointelegraph

توجه داشته باشید که این مطلب صرفا یک تحلیل از شرایط فعلی بازار، و هیچ گونه پیشنهاد مالی جهت خرید یا فروش ارز نمی باشد!

اگر به دنبال ورود به بازار بیت کوین هستید، حتماً با تحلیل دقیق و استراتژی ورود پله‌ای اقدام کنید و از داده‌های فاندامنتال و تکنیکال برای مدیریت ریسک استفاده کنید، همین حالا وارد وبلاگ لیان بروکر شوید.

پرسش‌های متداول (FAQ)